| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 100.00 | 18 010.00 | 16 090.00 | 34 100.00 |
AH Fonds commercial | 84 219.00 | | 84 219.00 | 84 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 786 747.00 | 175 476.00 | 611 271.00 | 786 747.00 |
AN Terrains | 17 196.00 | 2 129.00 | 15 067.00 | 17 196.00 |
AP Constructions | 815 882.00 | 382 734.00 | 433 148.00 | 815 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066 169.00 | 724 407.00 | 341 763.00 | 1 066 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 439.00 | 312 933.00 | 211 505.00 | 524 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 354 504.00 | 1 615 689.00 | 1 738 816.00 | 3 354 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 983.00 | | 112 983.00 | 112 983.00 |
BN En cours de production de biens | 305 088.00 | | 305 088.00 | 305 088.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 889 225.00 | | 3 889 225.00 | 3 889 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 963.00 | | 35 963.00 | 35 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 579.00 | 19 938.00 | 483 641.00 | 503 579.00 |
BZ Autres créances | 172 970.00 | | 172 970.00 | 172 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 006.00 | 2 765.00 | 12 241.00 | 15 006.00 |
CF Disponibilités | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 190.00 | | 55 190.00 | 55 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 102 795.00 | 22 703.00 | 5 080 092.00 | 5 102 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 457 299.00 | 1 638 392.00 | 6 818 907.00 | 8 457 299.00 |
CU Autres participations | 21 452.00 | | 21 452.00 | 21 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 920.00 | 134 920.00 | | 134 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 389 080.00 | 389 080.00 | | 389 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
DG Autres réserves | 484 668.00 | 484 668.00 | | 484 668.00 |
DH Report à nouveau | 229 581.00 | 212 044.00 | | 229 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 267.00 | 17 537.00 | | -208 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 610.00 | 78 201.00 | | 68 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 300.00 | 1 332 158.00 | | 1 114 300.00 |
DP Provisions pour risques | 250 071.00 | | | 250 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 071.00 | | | 250 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 056 826.00 | 3 126 687.00 | | 3 056 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165 823.00 | 973 878.00 | | 1 165 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 986.00 | 1 409 150.00 | | 1 183 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 099.00 | 79 765.00 | | 43 099.00 |
EA Autres dettes | 4 303.00 | 4 055.00 | | 4 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 454 536.00 | 5 593 536.00 | | 5 454 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 818 907.00 | 6 925 695.00 | | 6 818 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 225 795.00 | 3 246 711.00 | | 4 225 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 651.00 | 227 606.00 | | 198 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 314 636.00 | 175 862.00 | 3 490 498.00 | 3 314 636.00 |
FG Production vendue services | 194 385.00 | 1 859.00 | 196 244.00 | 194 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 509 021.00 | 177 721.00 | 3 686 742.00 | 3 509 021.00 |
FM Production stockée | | | 14 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 738 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 978 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 355 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | -691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 635 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 477.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 755.00 | 5 750.00 | | 7 755.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 730.00 | 7 913.00 | | 3 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 092.00 | 9 992.00 | | 11 092.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 092.00 | 49 992.00 | | 14 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 393.00 | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 544.00 | 197.00 | | 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 071.00 | | | 250 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 953.00 | 590.00 | | 250 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236 862.00 | 49 401.00 | | -236 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | -1 500.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 756 518.00 | 3 781 401.00 | | 3 756 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 964 784.00 | 3 763 864.00 | | 3 964 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 267.00 | 17 537.00 | | -208 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 203 416.00 | | 152 545.00 | 3 203 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 456.00 | 3 354 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 456.00 | 2 423 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905 066.00 | | | 905 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 278 036.00 | | 147 106.00 | 2 278 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 314.00 | | 5 439.00 | 20 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 205.00 | 171 396.00 | 912.00 | 1 445 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 197.00 | 27 288.00 | | 166 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 008.00 | 144 107.00 | 912.00 | 1 279 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 250 071.00 | | |
6T Sur comptes clients | 48 167.00 | | 28 229.00 | 48 167.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 169.00 | 2 765.00 | 6 170.00 | 6 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 337.00 | 2 765.00 | 34 399.00 | 54 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 337.00 | 252 836.00 | 34 399.00 | 54 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 229.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 765.00 | 3 169.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250 071.00 | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 986.00 | 1 183 986.00 | | 1 183 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
UX Autres créances clients | 480 780.00 | | | 480 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 798.00 | | | 22 798.00 |
VB T. V. A. | 98 992.00 | | | 98 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 797.00 | 203 797.00 | | 203 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 853 028.00 | 1 624 287.00 | 840 885.00 | 2 853 028.00 |
VI Groupe et associés | 1 005 823.00 | 1 005 823.00 | | 1 005 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 512 620.00 | | | 1 512 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 548 654.00 | | | 1 548 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 864.00 | | | 45 864.00 |
VP Divers | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 190.00 | | | 55 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 039.00 | 708 940.00 | 27 099.00 | 736 039.00 |
VW T.V.A. | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 454 036.00 | 4 225 295.00 | 840 885.00 | 5 454 036.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 402.00 | 26 663.00 | | 26 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 496.00 | 19 260.00 | | 27 496.00 |
ST Autres comptes | 374 116.00 | 401 077.00 | | 374 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 296 002.00 | 297 610.00 | | 296 002.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 656 009.00 | 673 819.00 | | 656 009.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 920.00 | 2 091.00 | | 1 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 556.00 | 7 053.00 | | 6 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 958.00 | 33 716.00 | | 32 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 609 990.00 | 567 606.00 | | 609 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 477 898.00 | 516 020.00 | | 477 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 355 543.00 | 1 393 857.00 | | 1 355 543.00 |