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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 550.00 | 6 364.00 | 185.00 | 6 550.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 175.00 | 3 324.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 489.00 | 654.00 | 1 834.00 | 2 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 266 140.00 | 7 195.00 | 7 258 945.00 | 7 266 140.00 |
BN En cours de production de biens | 22 961 151.00 | | 22 961 151.00 | 22 961 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 993 438.00 | | 7 993 438.00 | 7 993 438.00 |
BZ Autres créances | 14 792 992.00 | | 14 792 992.00 | 14 792 992.00 |
CF Disponibilités | 1 191 000.00 | | 1 191 000.00 | 1 191 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 952.00 | | 138 952.00 | 138 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 077 535.00 | | 47 077 535.00 | 47 077 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 343 675.00 | 7 195.00 | 54 336 480.00 | 54 343 675.00 |
CU Autres participations | 7 251 601.00 | | 7 251 601.00 | 7 251 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 269 236.00 | | | 2 269 236.00 |
DL TOTAL (I) | 2 450 253.00 | | | 2 450 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 003 189.00 | | | 30 003 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 193 230.00 | | | 6 193 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 474 825.00 | | | 1 474 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 213 366.00 | | | 14 213 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 886 227.00 | | | 51 886 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 336 480.00 | | | 54 336 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 886 227.00 | | | 51 886 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 242 285.00 | | 12 242 285.00 | 12 242 285.00 |
FG Production vendue services | 340 776.00 | | 340 776.00 | 340 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 583 061.00 | | 12 583 061.00 | 12 583 061.00 |
FM Production stockée | | | 5 447 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 044 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 081 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 162.00 | |
GE Autres charges | | | 16 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 261 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 216 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 937.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 381 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 719 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 503 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 827.00 | | | -3 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 230 350.00 | | | 1 230 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 426 053.00 | | | 22 426 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 156 816.00 | | | 20 156 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 269 236.00 | | | 2 269 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 262 197.00 | | | 7 262 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 253 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 266 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 252 897.00 | | | 7 252 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 138 952.00 | | | 138 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 927 383.00 | 22 925 383.00 | 2 000.00 | 22 927 383.00 |