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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 798.00 | 26 684.00 | 36 113.00 | 62 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 475.00 | 19 331.00 | 17 144.00 | 36 475.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 357 978.00 | 721 015.00 | 6 636 963.00 | 7 357 978.00 |
BN En cours de production de biens | 20 516 149.00 | | 20 516 149.00 | 20 516 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 920 558.00 | | 8 920 558.00 | 8 920 558.00 |
BZ Autres créances | 16 107 549.00 | | 16 107 549.00 | 16 107 549.00 |
CF Disponibilités | 1 617 621.00 | | 1 617 621.00 | 1 617 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340 345.00 | | 340 345.00 | 340 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 502 972.00 | | 47 502 972.00 | 47 502 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 860 949.00 | 721 015.00 | 54 139 934.00 | 54 860 949.00 |
CU Autres participations | 7 258 705.00 | 675 000.00 | 6 583 705.00 | 7 258 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 955.00 | 8 486.00 | | 4 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 661 738.00 | 2 096 469.00 | | 2 661 738.00 |
DL TOTAL (I) | 2 842 693.00 | 2 280 955.00 | | 2 842 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233.00 | 1 313.00 | | 1 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 521 021.00 | 38 201 522.00 | | 32 521 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 816 068.00 | 6 315 827.00 | | 6 816 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 269 287.00 | 2 608 630.00 | | 2 269 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 834.00 | 2 134.00 | | 1 834.00 |
EA Autres dettes | 12 910.00 | 9 907.00 | | 12 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 674 888.00 | 14 683 623.00 | | 9 674 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 297 242.00 | 61 822 956.00 | | 51 297 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 139 934.00 | 64 103 911.00 | | 54 139 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 297 242.00 | 61 822 956.00 | | 51 297 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 233.00 | 1 313.00 | | 1 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 996 604.00 | | 25 996 604.00 | 25 996 604.00 |
FG Production vendue services | 3 570 982.00 | | 3 570 982.00 | 3 570 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 567 586.00 | | 29 567 586.00 | 29 567 586.00 |
FM Production stockée | | | -5 388 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 210 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 150 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 588 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 221.00 | |
GE Autres charges | | | 19 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 554 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 655 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 224 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 334 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 471 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 961 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 616 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 484.00 | 4 443.00 | | 6 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 907.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 484.00 | 7 350.00 | | 6 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 484.00 | 1 650.00 | | -6 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 948 508.00 | 1 700 648.00 | | 1 948 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 545 311.00 | 24 213 846.00 | | 27 545 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 883 573.00 | 22 117 377.00 | | 24 883 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 661 738.00 | 2 096 469.00 | | 2 661 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 310 818.00 | | 64 955.00 | 7 310 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 258 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 795.00 | | 7 357 978.00 | 17 795.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 795.00 | | 36 475.00 | 17 795.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 060.00 | | 48 738.00 | 14 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 553.00 | | 14 717.00 | 39 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 257 205.00 | | 1 500.00 | 7 257 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 794.00 | 20 221.00 | | 25 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 060.00 | 12 624.00 | | 14 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 734.00 | 7 596.00 | | 11 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 000.00 | 471 000.00 | | 204 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 000.00 | 471 000.00 | | 204 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 471 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 816 068.00 | 6 816 068.00 | | 6 816 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 184.00 | 99 184.00 | | 99 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 523.00 | 372 523.00 | | 372 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 674 888.00 | 9 674 888.00 | | 9 674 888.00 |
UX Autres créances clients | 8 920 558.00 | 8 920 558.00 | | 8 920 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VB T. V. A. | 1 019 385.00 | 1 019 385.00 | | 1 019 385.00 |
VC Groupe et associés | 14 738 391.00 | 14 738 391.00 | | 14 738 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VI Groupe et associés | 32 522 201.00 | 32 522 201.00 | | 32 522 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 418.00 | 199 418.00 | | 199 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 442.00 | 348 442.00 | | 348 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 345.00 | 340 345.00 | | 340 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 368 452.00 | 25 368 452.00 | | 25 368 452.00 |
VW T.V.A. | 1 596 982.00 | 1 596 982.00 | | 1 596 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 297 242.00 | 51 297 242.00 | | 51 297 242.00 |