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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 060.00 | 8 365.00 | 5 695.00 | 14 060.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 351.00 | 3 149.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 848.00 | 2 273.00 | 10 576.00 | 12 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 284 980.00 | 10 988.00 | 7 273 991.00 | 7 284 980.00 |
BN En cours de production de biens | 23 411 579.00 | | 23 411 579.00 | 23 411 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 892.00 | | 25 892.00 | 25 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 907 611.00 | | 8 907 611.00 | 8 907 611.00 |
BZ Autres créances | 14 514 033.00 | | 14 514 033.00 | 14 514 033.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 674 423.00 | | 674 423.00 | 674 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 533 538.00 | | 47 533 538.00 | 47 533 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 818 518.00 | 10 988.00 | 54 807 529.00 | 54 818 518.00 |
CU Autres participations | 7 254 571.00 | | 7 254 571.00 | 7 254 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 253.00 | 5 016.00 | | 4 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 873 125.00 | 2 269 237.00 | | 2 873 125.00 |
DL TOTAL (I) | 3 053 378.00 | 2 450 253.00 | | 3 053 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 484.00 | 1 116.00 | | 1 301 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 173 233.00 | 30 003 190.00 | | 29 173 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 827 407.00 | 6 193 230.00 | | 5 827 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 780 051.00 | 1 474 825.00 | | 1 780 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 480.00 | 500.00 | | 2 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 669 495.00 | 14 213 366.00 | | 13 669 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 754 151.00 | 51 886 227.00 | | 51 754 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 807 529.00 | 54 336 481.00 | | 54 807 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 301 484.00 | 1 116.00 | | 1 301 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 845 596.00 | | 29 845 596.00 | 29 845 596.00 |
FG Production vendue services | 946 313.00 | | 946 313.00 | 946 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 791 908.00 | | 30 791 908.00 | 30 791 908.00 |
FM Production stockée | | | 450 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 258 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 807 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 793.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 111 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 147 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 982 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 153 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 499 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 646 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 075.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 828.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 828.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 773 831.00 | 1 230 350.00 | | 773 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 412 027.00 | 22 426 054.00 | | 33 412 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 538 902.00 | 20 156 817.00 | | 30 538 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 873 125.00 | 2 269 237.00 | | 2 873 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 266 141.00 | | 20 839.00 | 7 266 141.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 7 254 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 7 284 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 550.00 | | 7 510.00 | 6 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 990.00 | | 10 359.00 | 5 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 253 601.00 | | 2 970.00 | 7 253 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 195.00 | 3 793.00 | | 7 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 365.00 | 2 000.00 | | 6 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831.00 | 1 793.00 | | 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 834.00 | | 94 834.00 | 94 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 827 407.00 | 5 827 407.00 | | 5 827 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 956.00 | 295 956.00 | | 295 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 572.00 | 242 572.00 | | 242 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 669 495.00 | 13 669 495.00 | | 13 669 495.00 |
UX Autres créances clients | 8 907 611.00 | | | 8 907 611.00 |
VB T. V. A. | 2 206 818.00 | | | 2 206 818.00 |
VC Groupe et associés | 12 083 062.00 | | | 12 083 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 301 484.00 | 1 301 484.00 | | 1 301 484.00 |
VI Groupe et associés | 29 078 948.00 | 29 078 948.00 | | 29 078 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 138.00 | 44 138.00 | | 44 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 154.00 | | | 224 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674 423.00 | | | 674 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 096 067.00 | 24 096 067.00 | | 24 096 067.00 |
VW T.V.A. | 1 196 837.00 | 1 196 837.00 | | 1 196 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 754 151.00 | 51 659 317.00 | 94 834.00 | 51 754 151.00 |