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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 798.00 | 59 176.00 | 3 622.00 | 62 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 666.00 | 36 200.00 | 81 466.00 | 117 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 821 372.00 | | 3 821 372.00 | 3 821 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 044 877.00 | 739 376.00 | 10 305 501.00 | 11 044 877.00 |
BN En cours de production de biens | 23 810 070.00 | 172 696.00 | 23 637 375.00 | 23 810 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 587.00 | | 34 587.00 | 34 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 906 268.00 | | 10 906 268.00 | 10 906 268.00 |
BZ Autres créances | 6 691 394.00 | | 6 691 394.00 | 6 691 394.00 |
CF Disponibilités | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331 831.00 | | 331 831.00 | 331 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 774 955.00 | 172 696.00 | 41 602 259.00 | 41 774 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 819 832.00 | 912 071.00 | 51 907 760.00 | 52 819 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 821 372.00 | | | 3 821 372.00 |
CU Autres participations | 7 043 042.00 | 644 000.00 | 6 399 042.00 | 7 043 042.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 693 331.00 | 4 955.00 | | 693 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 391 506.00 | 688 376.00 | | 1 391 506.00 |
DL TOTAL (I) | 2 260 837.00 | 869 331.00 | | 2 260 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 070 450.00 | 964.00 | | 13 070 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 430 022.00 | 25 435 331.00 | | 13 430 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 413 485.00 | 4 456 191.00 | | 5 413 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 988 611.00 | 2 399 650.00 | | 2 988 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 934.00 | 4 933.00 | | 2 934.00 |
EA Autres dettes | 14 391.00 | 46 286.00 | | 14 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 727 031.00 | 14 728 511.00 | | 14 727 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 646 923.00 | 47 071 866.00 | | 49 646 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 907 760.00 | 47 941 197.00 | | 51 907 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 812 952.00 | 47 071 866.00 | | 41 812 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 330 479.00 | 964.00 | | 1 330 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 583 856.00 | | 11 583 856.00 | 11 583 856.00 |
FG Production vendue services | 3 013 643.00 | | 3 013 643.00 | 3 013 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 597 499.00 | | 14 597 499.00 | 14 597 499.00 |
FM Production stockée | | | 4 004 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 696 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 065 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 411 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 696.00 | |
GE Autres charges | | | 1 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 429 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 266 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 288 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 168.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 875 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 141 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 702.00 | 30 898.00 | | 14 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 583.00 | 5 956.00 | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 583.00 | 5 956.00 | | 1 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 747.00 | 11 421.00 | | 47 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 017.00 | 224 817.00 | | 1 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 764.00 | 236 238.00 | | 48 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 181.00 | -230 282.00 | | -47 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 702 674.00 | -3 810.00 | | 702 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 998 520.00 | 15 994 321.00 | | 19 998 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 607 014.00 | 15 305 945.00 | | 18 607 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 391 506.00 | 688 376.00 | | 1 391 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 144 049.00 | | 21 137 597.00 | 7 144 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 236 768.00 | 10 864 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 236 768.00 | 11 044 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 798.00 | | | 62 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 764.00 | | 73 902.00 | 43 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 037 487.00 | | 21 063 695.00 | 7 037 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 020.00 | 25 355.00 | | 70 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 930.00 | 16 246.00 | | 42 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 090.00 | 9 110.00 | | 27 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 167.00 | 172 695.00 | 78 167.00 | 78 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 722 167.00 | 172 695.00 | 78 167.00 | 722 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722 167.00 | 172 695.00 | 78 167.00 | 722 167.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 696.00 | 78 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 208 512.00 | 10 208 512.00 | | 10 208 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 413 485.00 | 5 413 485.00 | | 5 413 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 379.00 | 141 379.00 | | 141 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 114.00 | 285 114.00 | | 285 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 702 674.00 | 702 674.00 | | 702 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 727 031.00 | 14 727 031.00 | | 14 727 031.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 821 372.00 | 3 821 372.00 | | 3 821 372.00 |
UX Autres créances clients | 10 906 268.00 | 10 906 268.00 | | 10 906 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VB T. V. A. | 958 584.00 | 958 584.00 | | 958 584.00 |
VC Groupe et associés | 5 544 170.00 | 5 544 170.00 | | 5 544 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 330 479.00 | 1 330 479.00 | | 1 330 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 739 971.00 | 3 906 000.00 | 7 833 971.00 | 11 739 971.00 |
VI Groupe et associés | 3 221 510.00 | 3 221 510.00 | | 3 221 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 718 000.00 | | | 11 718 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 586.00 | 102 586.00 | | 102 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 184.00 | 187 184.00 | | 187 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 831.00 | 331 831.00 | | 331 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 750 864.00 | 21 750 864.00 | | 21 750 864.00 |
VW T.V.A. | 1 756 857.00 | 1 756 857.00 | | 1 756 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 646 923.00 | 41 812 952.00 | 7 833 971.00 | 49 646 923.00 |