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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 798.00 | 42 930.00 | 19 867.00 | 62 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 764.00 | 27 090.00 | 16 674.00 | 43 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 144 049.00 | 714 020.00 | 6 430 028.00 | 7 144 049.00 |
BN En cours de production de biens | 19 805 862.00 | 78 167.00 | 19 727 696.00 | 19 805 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 421 492.00 | | 10 421 492.00 | 10 421 492.00 |
BZ Autres créances | 8 756 882.00 | | 8 756 882.00 | 8 756 882.00 |
CF Disponibilités | 1 754 272.00 | | 1 754 272.00 | 1 754 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850 827.00 | | 850 827.00 | 850 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 589 336.00 | 78 167.00 | 41 511 169.00 | 41 589 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 733 384.00 | 792 187.00 | 47 941 197.00 | 48 733 384.00 |
CU Autres participations | 7 037 487.00 | 644 000.00 | 6 393 487.00 | 7 037 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 376.00 | 2 661 738.00 | | 688 376.00 |
DL TOTAL (I) | 869 331.00 | 2 842 693.00 | | 869 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964.00 | 1 233.00 | | 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 435 331.00 | 32 521 021.00 | | 25 435 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 456 191.00 | 6 816 068.00 | | 4 456 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 399 650.00 | 2 269 287.00 | | 2 399 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 933.00 | 1 834.00 | | 4 933.00 |
EA Autres dettes | 46 286.00 | 12 910.00 | | 46 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 728 511.00 | 9 674 888.00 | | 14 728 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 071 866.00 | 51 297 242.00 | | 47 071 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 941 197.00 | 54 139 934.00 | | 47 941 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 071 866.00 | 51 297 242.00 | | 47 071 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 964.00 | 1 233.00 | | 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 699 792.00 | | 13 699 792.00 | 13 699 792.00 |
FG Production vendue services | 1 972 219.00 | | 1 972 219.00 | 1 972 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 672 011.00 | | 15 672 011.00 | 15 672 011.00 |
FM Production stockée | | | -710 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 992 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 325 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 167.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 352 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 834 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 832.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 995 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 914 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 898.00 | 30 448.00 | | 30 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 421.00 | 6 484.00 | | 11 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 817.00 | | | 224 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 238.00 | 6 484.00 | | 236 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230 282.00 | -6 484.00 | | -230 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 810.00 | 1 948 508.00 | | -3 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 994 321.00 | 27 545 311.00 | | 15 994 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 305 945.00 | 24 883 573.00 | | 15 305 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 376.00 | 2 661 738.00 | | 688 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 357 978.00 | | 10 888.00 | 7 357 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 015.00 | 24 005.00 | | 46 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 684.00 | 16 246.00 | | 26 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 331.00 | 7 759.00 | | 19 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 167.00 | | | 78 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 675 000.00 | 78 167.00 | 31 000.00 | 675 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675 000.00 | 78 167.00 | 31 000.00 | 675 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 167.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 31 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 456 191.00 | 4 456 191.00 | | 4 456 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 239.00 | 113 239.00 | | 113 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 767.00 | 230 767.00 | | 230 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 286.00 | 46 286.00 | | 46 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 728 511.00 | 14 728 511.00 | | 14 728 511.00 |
UX Autres créances clients | 10 421 492.00 | 10 421 492.00 | | 10 421 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VB T. V. A. | 724 474.00 | 724 474.00 | | 724 474.00 |
VC Groupe et associés | 5 760 053.00 | 5 760 053.00 | | 5 760 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VI Groupe et associés | 25 436 776.00 | 25 436 776.00 | | 25 436 776.00 |
VP Divers | 36 496.00 | 36 496.00 | | 36 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 235 016.00 | 2 235 016.00 | | 2 235 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850 827.00 | 850 827.00 | | 850 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 029 202.00 | 20 029 202.00 | | 20 029 202.00 |
VW T.V.A. | 2 025 159.00 | 2 025 159.00 | | 2 025 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 071 866.00 | 47 071 866.00 | | 47 071 866.00 |