| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 758.00 | 11 734.00 | 10 023.00 | 21 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 795.00 | | 17 795.00 | 17 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 310 818.00 | 229 794.00 | 7 081 024.00 | 7 310 818.00 |
BN En cours de production de biens | 25 904 861.00 | | 25 904 861.00 | 25 904 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 132 728.00 | | 11 132 728.00 | 11 132 728.00 |
BZ Autres créances | 16 225 734.00 | | 16 225 734.00 | 16 225 734.00 |
CF Disponibilités | 3 405 141.00 | | 3 405 141.00 | 3 405 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353 274.00 | | 353 274.00 | 353 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 022 888.00 | | 57 022 888.00 | 57 022 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 333 706.00 | 229 794.00 | 64 103 911.00 | 64 333 706.00 |
CU Autres participations | 7 257 205.00 | 204 000.00 | 7 053 205.00 | 7 257 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 486.00 | 7 378.00 | | 8 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 096 469.00 | 1 331 108.00 | | 2 096 469.00 |
DL TOTAL (I) | 2 280 955.00 | 1 514 486.00 | | 2 280 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313.00 | 88 384.00 | | 1 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 201 522.00 | 37 200 715.00 | | 38 201 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 315 827.00 | 3 993 619.00 | | 6 315 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 608 630.00 | 2 179 913.00 | | 2 608 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 134.00 | 500.00 | | 2 134.00 |
EA Autres dettes | 9 907.00 | 384.00 | | 9 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 683 623.00 | 17 171 299.00 | | 14 683 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 822 956.00 | 60 634 814.00 | | 61 822 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 103 911.00 | 62 149 300.00 | | 64 103 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 822 956.00 | 60 634 814.00 | | 61 822 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 313.00 | 88 384.00 | | 1 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 317 064.00 | | 16 317 064.00 | 16 317 064.00 |
FG Production vendue services | 2 577 625.00 | | 2 577 625.00 | 2 577 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 894 689.00 | | 18 894 689.00 | 18 894 689.00 |
FM Production stockée | | | 1 886 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 953 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 621 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 384 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 569 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 929 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 250 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 204 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 226 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 795 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 443.00 | 1 508.00 | | 4 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 350.00 | 1 508.00 | | 7 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 650.00 | -1 508.00 | | 1 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 700 648.00 | 730 109.00 | | 1 700 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 213 846.00 | 17 316 418.00 | | 24 213 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 117 377.00 | 15 985 310.00 | | 22 117 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 096 469.00 | 1 331 108.00 | | 2 096 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 287 072.00 | | 27 246.00 | 7 287 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 257 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 7 310 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 39 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 440.00 | | 24 612.00 | 18 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 254 571.00 | | 2 634.00 | 7 254 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 288.00 | 5 099.00 | 593.00 | 21 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 228.00 | 5 099.00 | 593.00 | 7 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 145 172.00 | | 145 172.00 | 145 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 172.00 | 204 000.00 | 145 172.00 | 145 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 172.00 | 204 000.00 | 145 172.00 | 145 172.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 145 172.00 | |
UG ‐ Financières | | 204 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 315 827.00 | 6 315 827.00 | | 6 315 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 651.00 | 156 651.00 | | 156 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 607.00 | 274 607.00 | | 274 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 683 623.00 | 14 683 623.00 | | 14 683 623.00 |
UX Autres créances clients | 11 132 728.00 | 11 132 728.00 | | 11 132 728.00 |
VB T. V. A. | 952 196.00 | 952 196.00 | | 952 196.00 |
VC Groupe et associés | 14 997 669.00 | 14 997 669.00 | | 14 997 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VI Groupe et associés | 38 202 491.00 | 38 202 491.00 | | 38 202 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 507.00 | 40 507.00 | | 40 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 869.00 | 275 869.00 | | 275 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353 274.00 | 353 274.00 | | 353 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 711 736.00 | 27 711 736.00 | | 27 711 736.00 |
VW T.V.A. | 2 135 896.00 | 2 135 896.00 | | 2 135 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 822 956.00 | 61 822 956.00 | | 61 822 956.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |