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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 526.00 | 2 974.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 940.00 | 6 702.00 | 8 238.00 | 14 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 287 072.00 | 21 288.00 | 7 265 783.00 | 7 287 072.00 |
BN En cours de production de biens | 24 018 315.00 | 145 172.00 | 23 873 143.00 | 24 018 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 299 148.00 | | 12 299 148.00 | 12 299 148.00 |
BZ Autres créances | 17 954 251.00 | | 17 954 251.00 | 17 954 251.00 |
CF Disponibilités | 181 406.00 | | 181 406.00 | 181 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564 286.00 | | 564 286.00 | 564 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 028 689.00 | 145 172.00 | 54 883 517.00 | 55 028 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 315 761.00 | 166 460.00 | 62 149 300.00 | 62 315 761.00 |
CU Autres participations | 7 254 571.00 | | 7 254 571.00 | 7 254 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 378.00 | 4 253.00 | | 7 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 331 108.00 | 2 873 125.00 | | 1 331 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 486.00 | 3 053 378.00 | | 1 514 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 384.00 | 1 301 484.00 | | 88 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 200 715.00 | 29 173 233.00 | | 37 200 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 993 619.00 | 5 827 407.00 | | 3 993 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 179 913.00 | 1 780 051.00 | | 2 179 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 2 480.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | | | 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 171 299.00 | 13 669 495.00 | | 17 171 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 634 814.00 | 51 754 151.00 | | 60 634 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 149 300.00 | 54 807 529.00 | | 62 149 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 634 814.00 | 51 659 317.00 | | 60 634 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 384.00 | 1 301 484.00 | | 88 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 828 712.00 | | 12 828 712.00 | 12 828 712.00 |
FG Production vendue services | 758 923.00 | | 758 923.00 | 758 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 587 635.00 | | 13 587 635.00 | 13 587 635.00 |
FM Production stockée | | | 606 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 213 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 214 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 172.00 | |
GE Autres charges | | | 3 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 560 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 958 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 102 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 410 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 062 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 508.00 | | | -1 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 730 109.00 | 773 831.00 | | 730 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 316 418.00 | 33 412 027.00 | | 17 316 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 985 310.00 | 30 538 902.00 | | 15 985 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 331 108.00 | 2 873 125.00 | | 1 331 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 284 980.00 | | 2 092.00 | 7 284 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 254 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 287 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 348.00 | | 2 092.00 | 16 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 254 571.00 | | | 7 254 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 988.00 | 10 300.00 | | 10 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 365.00 | 5 695.00 | | 8 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 624.00 | 4 605.00 | | 2 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 145 172.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 145 172.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 145 172.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 993 619.00 | 3 993 619.00 | | 3 993 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 535.00 | 230 535.00 | | 230 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 081.00 | 198 081.00 | | 198 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 171 299.00 | 17 171 299.00 | | 17 171 299.00 |
UX Autres créances clients | 12 299 148.00 | | | 12 299 148.00 |
VB T. V. A. | 665 764.00 | | | 665 764.00 |
VC Groupe et associés | 16 982 299.00 | | | 16 982 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 384.00 | 88 384.00 | | 88 384.00 |
VI Groupe et associés | 37 201 551.00 | 37 201 551.00 | | 37 201 551.00 |
VP Divers | 41 628.00 | | | 41 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 560.00 | | | 264 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564 286.00 | | | 564 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 817 686.00 | 30 817 686.00 | | 30 817 686.00 |
VW T.V.A. | 1 745 818.00 | 1 745 818.00 | | 1 745 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 634 814.00 | 60 634 814.00 | | 60 634 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |