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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 773 322.00 | | 773 322.00 | 773 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 772.00 | 770.00 | 1 001.00 | 1 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 955.00 | 109 951.00 | 55 004.00 | 164 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 073.00 | 119 545.00 | 847 528.00 | 967 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 809.00 | 84 280.00 | 846 528.00 | 930 809.00 |
CF Disponibilités | 466 443.00 | | 466 443.00 | 466 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 629.00 | | 21 629.00 | 21 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 980.00 | 84 280.00 | 1 524 699.00 | 1 608 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 053.00 | 203 825.00 | 2 372 227.00 | 2 576 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 160 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 281 263.00 | 806 479.00 | | 281 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 132.00 | 214 784.00 | | 205 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 396.00 | 1 197 263.00 | | 1 202 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 329.00 | 12 743.00 | | 3 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 313.00 | 388 892.00 | | 302 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
EA Autres dettes | 37 073.00 | 9 884.00 | | 37 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 517 910.00 | 536 525.00 | | 517 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 831.00 | 1 345 146.00 | | 1 169 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 227.00 | 2 542 410.00 | | 2 372 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 462 221.00 | | 1 462 221.00 | 1 462 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 221.00 | | 1 462 221.00 | 1 462 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 433.00 | |
GE Autres charges | | | 95 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 654.00 | | | 23 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 892.00 | | | 23 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 463.00 | 50 372.00 | | 52 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 959.00 | 1 733 371.00 | | 1 618 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 826.00 | 1 518 587.00 | | 1 413 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 132.00 | 214 784.00 | | 205 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 314.00 | 302 314.00 | | 302 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 073.00 | 37 073.00 | | 37 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 517 910.00 | 517 910.00 | | 517 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 415.00 | 1 038 396.00 | 119 019.00 | 1 157 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 502.00 | 1 166 502.00 | | 1 166 502.00 |