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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 773 322.00 | | 773 322.00 | 773 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 727.00 | 107 625.00 | 51 102.00 | 158 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 728.00 | 112 249.00 | 1 088 479.00 | 1 200 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 855.00 | 52 004.00 | 576 852.00 | 628 855.00 |
BZ Autres créances | 366 504.00 | | 366 504.00 | 366 504.00 |
CF Disponibilités | 1 005 577.00 | | 1 005 577.00 | 1 005 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 235.00 | | 18 235.00 | 18 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 981.00 | 52 004.00 | 1 971 978.00 | 2 023 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 709.00 | 164 253.00 | 3 060 456.00 | 3 224 709.00 |
CU Autres participations | 261 582.00 | | 261 582.00 | 261 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 186.00 | 54 100.00 | | 62 186.00 |
DG Autres réserves | 105 383.00 | 151 737.00 | | 105 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 511.00 | 161 733.00 | | 160 511.00 |
DK Provisions réglementées | 4 080.00 | 1 764.00 | | 4 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 160.00 | 1 069 333.00 | | 1 032 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 521.00 | 508 494.00 | | 890 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 918.00 | 87 157.00 | | 86 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 600.00 | 8 432.00 | | 13 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 079.00 | 337 732.00 | | 372 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 019.00 | 238 197.00 | | 293 019.00 |
EA Autres dettes | 50 615.00 | 39 984.00 | | 50 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 545.00 | 276 995.00 | | 321 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 297.00 | 1 496 992.00 | | 2 028 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 060 456.00 | 2 566 325.00 | | 3 060 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 521 458.00 | | 1 521 458.00 | 1 521 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 458.00 | | 1 521 458.00 | 1 521 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 703.00 | |
GE Autres charges | | | 5 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | 4 725.00 | | 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 549.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 316.00 | 1 764.00 | | 2 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 715.00 | 7 038.00 | | 2 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 715.00 | -6 538.00 | | -2 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 364.00 | 41 510.00 | | 47 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 703.00 | 1 630 051.00 | | 1 550 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 192.00 | 1 468 318.00 | | 1 390 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 511.00 | 161 733.00 | | 160 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 987.00 | 10 841.00 | 4 579.00 | 105 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 712.00 | 10 841.00 | 4 579.00 | 101 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 549.00 | 19 703.00 | 11 248.00 | 43 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 549.00 | 19 703.00 | 11 248.00 | 43 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 549.00 | 19 703.00 | 11 248.00 | 43 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 918.00 | 86 918.00 | | 86 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 079.00 | 372 079.00 | | 372 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 018.00 | 293 018.00 | | 293 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 615.00 | 50 615.00 | | 50 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 545.00 | 321 545.00 | | 321 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890 521.00 | 469 530.00 | 278 459.00 | 890 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013 594.00 | 951 185.00 | 62 409.00 | 1 013 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 594.00 | 951 185.00 | 62 409.00 | 1 013 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 695.00 | 1 593 704.00 | 278 459.00 | 2 014 695.00 |