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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 773 322.00 | | 773 322.00 | 773 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 906.00 | 101 363.00 | 55 543.00 | 156 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 198 907.00 | 105 987.00 | 1 092 920.00 | 1 198 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 365.00 | 43 549.00 | 415 816.00 | 459 365.00 |
BZ Autres créances | 356 819.00 | | 356 819.00 | 356 819.00 |
CF Disponibilités | 684 177.00 | | 684 177.00 | 684 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 953.00 | 43 549.00 | 1 473 405.00 | 1 516 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 860.00 | 149 536.00 | 2 566 325.00 | 2 715 860.00 |
CU Autres participations | 261 582.00 | | 261 582.00 | 261 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 100.00 | 37 000.00 | | 54 100.00 |
DG Autres réserves | 151 737.00 | 197 838.00 | | 151 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 733.00 | 170 998.00 | | 161 733.00 |
DK Provisions réglementées | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 333.00 | 1 105 836.00 | | 1 069 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 494.00 | 307.00 | | 508 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 157.00 | 81 767.00 | | 87 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 432.00 | 10 873.00 | | 8 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 732.00 | 218 405.00 | | 337 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 197.00 | 210 185.00 | | 238 197.00 |
EA Autres dettes | 39 984.00 | 28 628.00 | | 39 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 995.00 | 287 788.00 | | 276 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 992.00 | 837 953.00 | | 1 496 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 325.00 | 1 943 789.00 | | 2 566 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 589 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 589 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 019.00 | |
GE Autres charges | | | 20 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549.00 | | | 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 538.00 | | | -6 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 510.00 | 45 062.00 | | 41 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 051.00 | 1 531 084.00 | | 1 630 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 318.00 | 1 360 086.00 | | 1 468 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 733.00 | 170 998.00 | | 161 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 944.00 | 10 019.00 | 32 414.00 | 65 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 944.00 | 10 019.00 | 32 414.00 | 65 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 944.00 | 10 019.00 | 32 414.00 | 65 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 157.00 | 87 157.00 | | 87 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 732.00 | 337 732.00 | | 337 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 197.00 | 238 197.00 | | 238 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 984.00 | 39 984.00 | | 39 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 995.00 | 276 995.00 | | 276 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 494.00 | 8 255.00 | 357 706.00 | 508 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830 142.00 | 777 880.00 | 52 262.00 | 830 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 142.00 | 777 880.00 | 52 262.00 | 830 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 559.00 | 988 320.00 | 357 706.00 | 1 488 559.00 |