| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 534 116.00 | | 1 534 116.00 | 1 534 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 425.00 | 197 687.00 | 45 739.00 | 243 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 922.00 | 218 102.00 | 1 593 820.00 | 1 811 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 850.00 | 32 439.00 | 807 411.00 | 839 850.00 |
BZ Autres créances | 131 052.00 | | 131 052.00 | 131 052.00 |
CF Disponibilités | 873 867.00 | | 873 867.00 | 873 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 494.00 | | 24 494.00 | 24 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 628.00 | 32 439.00 | 1 839 189.00 | 1 871 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 683 550.00 | 250 541.00 | 3 433 010.00 | 3 683 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 979.00 | | | 58 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 101 822.00 | 58 080.00 | | 101 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 966.00 | 143 742.00 | | 168 966.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 397.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 099 767.00 | 978 219.00 | | 1 099 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 213.00 | 620 909.00 | | 723 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 632.00 | 60 583.00 | | 47 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 624.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 831.00 | 455 782.00 | | 591 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 806.00 | 242 237.00 | | 366 806.00 |
EA Autres dettes | 33 113.00 | 26 359.00 | | 33 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 570 647.00 | 338 660.00 | | 570 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 333 242.00 | 1 760 154.00 | | 2 333 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 010.00 | 2 738 373.00 | | 3 433 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 539.00 | 1 744 530.00 | | 1 781 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476.00 | 290.00 | | 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 632.00 | | | 47 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 339 073.00 | | 2 339 073.00 | 2 339 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 339 073.00 | | 2 339 073.00 | 2 339 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 383 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 246.00 | |
GE Autres charges | | | 5 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 642.00 | 2 316.00 | | 15 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 942.00 | -2 316.00 | | -5 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 549.00 | 46 265.00 | | 53 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 249.00 | 1 585 056.00 | | 2 393 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 224 283.00 | 1 441 313.00 | | 2 224 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 966.00 | 143 742.00 | | 168 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 121.00 | | 1 526 931.00 | 1 188 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 903 130.00 | 11 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 903 130.00 | 1 811 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 554 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 597.00 | | 776 584.00 | 777 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 941.00 | | 97 306.00 | 148 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 582.00 | | 653 040.00 | 261 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 300.00 | 9 802.00 | | 208 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 234.00 | 9 802.00 | | 188 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
6T Sur comptes clients | 31 920.00 | 9 468.00 | 8 949.00 | 31 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 920.00 | 122 468.00 | 121 949.00 | 31 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 316.00 | 122 468.00 | 128 346.00 | 38 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 246.00 | 8 949.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | 900.00 | 250.00 | 1 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 831.00 | 591 831.00 | | 591 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 185.00 | 102 185.00 | | 102 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 944.00 | 83 944.00 | | 83 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 113.00 | 33 113.00 | | 33 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 570 647.00 | 570 647.00 | | 570 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
UX Autres créances clients | 824 406.00 | 824 406.00 | | 824 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 444.00 | | 15 444.00 | 15 444.00 |
VB T. V. A. | 94 981.00 | 94 981.00 | | 94 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 738.00 | 171 284.00 | 551 454.00 | 722 738.00 |
VI Groupe et associés | 46 482.00 | 46 482.00 | | 46 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 208.00 | | | 95 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 584.00 | 25 584.00 | | 25 584.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 494.00 | 24 494.00 | | 24 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 888.00 | 979 952.00 | 26 936.00 | 1 006 888.00 |
VW T.V.A. | 174 654.00 | 174 654.00 | | 174 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333 242.00 | 1 781 539.00 | 551 704.00 | 2 333 242.00 |