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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 773 322.00 | | 773 322.00 | 773 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 119.00 | 101 135.00 | 44 985.00 | 146 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 121.00 | 105 759.00 | 1 082 362.00 | 1 188 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 191.00 | 31 920.00 | 565 271.00 | 597 191.00 |
BZ Autres créances | 320 782.00 | | 320 782.00 | 320 782.00 |
CF Disponibilités | 750 170.00 | | 750 170.00 | 750 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 930.00 | 31 920.00 | 1 656 011.00 | 1 687 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 051.00 | 137 678.00 | 2 738 373.00 | 2 876 051.00 |
CU Autres participations | 261 582.00 | | 261 582.00 | 261 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 62 186.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 58 080.00 | 105 383.00 | | 58 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 742.00 | 160 511.00 | | 143 742.00 |
DK Provisions réglementées | 6 397.00 | 4 080.00 | | 6 397.00 |
DL TOTAL (I) | 978 219.00 | 1 032 160.00 | | 978 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 909.00 | 890 521.00 | | 620 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 583.00 | 86 918.00 | | 60 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 624.00 | 13 600.00 | | 15 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 782.00 | 372 079.00 | | 455 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 237.00 | 293 019.00 | | 242 237.00 |
EA Autres dettes | 26 359.00 | 50 615.00 | | 26 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338 660.00 | 321 545.00 | | 338 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 154.00 | 2 028 297.00 | | 1 760 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 373.00 | 3 060 456.00 | | 2 738 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 536 415.00 | | 1 536 415.00 | 1 536 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 415.00 | | 1 536 415.00 | 1 536 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 147.00 | |
GE Autres charges | | | 20 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 398.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 316.00 | 2 715.00 | | 2 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 316.00 | -2 715.00 | | -2 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 265.00 | 47 364.00 | | 46 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 056.00 | 1 550 703.00 | | 1 585 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 313.00 | 1 390 192.00 | | 1 441 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 742.00 | 160 511.00 | | 143 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 249.00 | 11 474.00 | 17 964.00 | 112 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 974.00 | 11 474.00 | 17 964.00 | 107 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 004.00 | 6 147.00 | 26 232.00 | 52 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 004.00 | 6 147.00 | 26 232.00 | 52 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 004.00 | 6 147.00 | 26 232.00 | 52 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 583.00 | 60 583.00 | | 60 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 782.00 | 455 782.00 | | 455 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 237.00 | 242 237.00 | | 242 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 338 660.00 | 338 660.00 | | 338 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620 909.00 | 80 515.00 | 468 615.00 | 620 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934 019.00 | 895 095.00 | 38 924.00 | 934 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 019.00 | 895 095.00 | 38 924.00 | 934 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 530.00 | 1 204 136.00 | 468 615.00 | 1 744 530.00 |