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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 773 322.00 | | 773 322.00 | 773 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 772.00 | 1 055.00 | 717.00 | 1 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 431.00 | 127 685.00 | 45 746.00 | 173 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 052.00 | | 17 052.00 | 17 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 325.00 | 133 015.00 | 839 311.00 | 972 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 804.00 | 65 944.00 | 375 860.00 | 441 804.00 |
BZ Autres créances | 70 962.00 | | 70 962.00 | 70 962.00 |
CF Disponibilités | 660 280.00 | | 660 280.00 | 660 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 053.00 | | 16 053.00 | 16 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 922.00 | 65 944.00 | 1 123 977.00 | 1 189 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 247.00 | 198 959.00 | 1 963 288.00 | 2 162 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 27 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 197 838.00 | 275 397.00 | | 197 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 998.00 | 132 442.00 | | 170 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 836.00 | 1 134 838.00 | | 1 105 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | 293.00 | | 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 767.00 | 69 185.00 | | 81 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 873.00 | 1 719.00 | | 10 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 405.00 | 251 719.00 | | 218 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 684.00 | 212 444.00 | | 229 684.00 |
EA Autres dettes | 28 628.00 | 30 134.00 | | 28 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 788.00 | 308 578.00 | | 287 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 452.00 | 874 072.00 | | 857 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 288.00 | 2 008 910.00 | | 1 963 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | 293.00 | | 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 505 098.00 | | 1 505 098.00 | 1 505 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 098.00 | | 1 505 098.00 | 1 505 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 302.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 193.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 193.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 178.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 062.00 | 28 576.00 | | 45 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 084.00 | 1 503 095.00 | | 1 531 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 086.00 | 1 370 653.00 | | 1 360 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 998.00 | 132 442.00 | | 170 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 355.00 | 13 302.00 | 21 713.00 | 74 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 355.00 | 13 302.00 | 21 713.00 | 74 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 355.00 | 13 302.00 | 21 713.00 | 74 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 767.00 | 81 767.00 | | 81 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 405.00 | 218 405.00 | | 218 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 628.00 | 28 628.00 | | 28 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 788.00 | 287 788.00 | | 287 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 683.00 | 229 683.00 | | 229 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 871.00 | 466 254.00 | 79 617.00 | 545 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 579.00 | 846 579.00 | | 846 579.00 |