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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 773 322.00 | | 773 322.00 | 773 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 772.00 | 913.00 | 859.00 | 1 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 431.00 | 117 030.00 | 56 401.00 | 173 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 548.00 | 126 766.00 | 848 782.00 | 975 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 760.00 | 74 355.00 | 427 405.00 | 501 760.00 |
BZ Autres créances | 103 674.00 | | 103 674.00 | 103 674.00 |
CF Disponibilités | 610 932.00 | | 610 932.00 | 610 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 483.00 | 74 355.00 | 1 160 128.00 | 1 234 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 031.00 | 201 121.00 | 2 008 910.00 | 2 210 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 16 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 275 397.00 | 281 264.00 | | 275 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 442.00 | 205 133.00 | | 132 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 838.00 | 1 202 397.00 | | 1 134 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | 292.00 | | 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 185.00 | 23 873.00 | | 69 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 719.00 | 3 329.00 | | 1 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 719.00 | 302 314.00 | | 251 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 444.00 | 275 297.00 | | 212 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 745.00 | | |
EA Autres dettes | 30 134.00 | 37 073.00 | | 30 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 578.00 | 517 910.00 | | 308 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 072.00 | 1 169 831.00 | | 874 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 910.00 | 2 372 228.00 | | 2 008 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 446 603.00 | | 1 446 603.00 | 1 446 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 603.00 | | 1 446 603.00 | 1 446 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 306.00 | |
GE Autres charges | | | 1 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 193.00 | 23 655.00 | | 19 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 193.00 | 24 155.00 | | 19 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 262.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 262.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 178.00 | 23 893.00 | | 19 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 576.00 | 52 463.00 | | 28 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 095.00 | 1 618 960.00 | | 1 503 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 653.00 | 1 413 827.00 | | 1 370 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 442.00 | 205 133.00 | | 132 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 073.00 | | | 967 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 728.00 | | | 166 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 545.00 | 10 485.00 | 3 264.00 | 119 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 722.00 | 10 485.00 | 3 264.00 | 110 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 281.00 | 21 306.00 | 31 232.00 | 84 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 281.00 | 21 306.00 | 31 232.00 | 84 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 185.00 | 69 185.00 | | 69 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 719.00 | 251 719.00 | | 251 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 134.00 | 30 134.00 | | 30 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308 578.00 | 308 578.00 | | 308 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 744.00 | 533 556.00 | 107 188.00 | 640 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 352.00 | 872 352.00 | | 872 352.00 |