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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 856.00 | 4 375.00 | 480.00 | 4 856.00 |
AH Fonds commercial | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
AN Terrains | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 987.00 | 98 943.00 | 9 043.00 | 107 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 844.00 | 154 998.00 | 40 846.00 | 195 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 800.00 | | 63 800.00 | 63 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 735.00 | 263 645.00 | 116 091.00 | 379 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 953.00 | | 188 953.00 | 188 953.00 |
BT Marchandises | 91 541.00 | 55 700.00 | 35 841.00 | 91 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 191.00 | 32 175.00 | 438 016.00 | 470 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 462.00 | | 209 462.00 | 209 462.00 |
CF Disponibilités | 184 299.00 | | 184 299.00 | 184 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 093.00 | 87 875.00 | 1 115 219.00 | 1 203 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 829.00 | 351 519.00 | 1 231 309.00 | 1 582 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
DG Autres réserves | 584 629.00 | 585 996.00 | | 584 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 854.00 | 88 633.00 | | 102 854.00 |
DL TOTAL (I) | 712 034.00 | 699 180.00 | | 712 034.00 |
DP Provisions pour risques | 32 782.00 | 24 532.00 | | 32 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 782.00 | 24 532.00 | | 32 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 583.00 | 6 390.00 | | 16 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 267.00 | 179 532.00 | | 184 267.00 |
EA Autres dettes | 1 401.00 | 14 775.00 | | 1 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 500.00 | 55 000.00 | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 493.00 | 434 424.00 | | 486 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 309.00 | 1 158 136.00 | | 1 231 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 55 700.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 876.00 | 318.00 | 5 020.00 | 36 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 876.00 | 56 018.00 | 5 020.00 | 36 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 876.00 | 56 018.00 | 5 020.00 | 36 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 480.00 | 43 480.00 | | 43 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 267.00 | 184 267.00 | | 184 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 910.00 | 469 910.00 | | 469 910.00 |