| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 816.00 | 11 930.00 | 10 886.00 | 22 816.00 |
AH Fonds commercial | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
AN Terrains | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 864.00 | 142 954.00 | 43 911.00 | 186 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 990.00 | 239 317.00 | 34 673.00 | 273 990.00 |
AX Avances et acomptes | 37 075.00 | | 37 075.00 | 37 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 485.00 | | 54 485.00 | 54 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 479.00 | 399 528.00 | 182 951.00 | 582 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 340.00 | | 268 340.00 | 268 340.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 140 341.00 | 9 302.00 | 131 039.00 | 140 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 121.00 | 35 955.00 | 682 165.00 | 718 121.00 |
BZ Autres créances | 40 421.00 | | 40 421.00 | 40 421.00 |
CF Disponibilités | 565 985.00 | | 565 985.00 | 565 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 891.00 | | 27 891.00 | 27 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 509.00 | 45 257.00 | 1 716 252.00 | 1 761 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 988.00 | 444 785.00 | 1 899 203.00 | 2 343 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
DG Autres réserves | 1 145 316.00 | 1 048 752.00 | | 1 145 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 153.00 | 138 564.00 | | 104 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 019.00 | 1 211 867.00 | | 1 274 019.00 |
DP Provisions pour risques | 74 900.00 | 49 177.00 | | 74 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 900.00 | 49 177.00 | | 74 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 741.00 | 222 880.00 | | 295 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 481.00 | 186 191.00 | | 239 481.00 |
EA Autres dettes | 1 562.00 | 10 606.00 | | 1 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 550 284.00 | 420 227.00 | | 550 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 203.00 | 1 681 271.00 | | 1 899 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 784.00 | 420 227.00 | | 536 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 968.00 | | 130 126.00 | 560 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 456.00 | 54 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 614.00 | 582 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 158.00 | 503 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 014.00 | | 723.00 | 24 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 661.00 | | 125 755.00 | 446 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 293.00 | | 3 648.00 | 90 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 544.00 | 36 985.00 | | 362 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 799.00 | 3 131.00 | | 8 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 745.00 | 33 854.00 | | 353 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 177.00 | 74 900.00 | 49 177.00 | 49 177.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 301.00 | | 3 999.00 | 13 301.00 |
6T Sur comptes clients | 39 332.00 | 3 862.00 | 7 239.00 | 39 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 633.00 | 3 862.00 | 11 238.00 | 52 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 810.00 | 78 762.00 | 60 415.00 | 101 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 762.00 | 60 415.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 741.00 | 295 741.00 | | 295 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 441.00 | 124 441.00 | | 124 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 664.00 | 51 664.00 | | 51 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
UX Autres créances clients | 674 057.00 | | | 674 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 064.00 | | | 44 064.00 |
VB T. V. A. | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 819.00 | | | 18 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 891.00 | | | 27 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 433.00 | 786 433.00 | | 786 433.00 |
VW T.V.A. | 48 923.00 | 48 923.00 | | 48 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 784.00 | 536 784.00 | | 536 784.00 |