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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 497.00 | 7 172.00 | 1 326.00 | 8 497.00 |
AH Fonds commercial | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
AN Terrains | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 911.00 | 109 099.00 | 71 813.00 | 180 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 036.00 | 216 302.00 | 43 734.00 | 260 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 083.00 | | 73 083.00 | 73 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 776.00 | 337 900.00 | 191 875.00 | 529 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 993.00 | | 237 993.00 | 237 993.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BT Marchandises | 115 710.00 | 25 144.00 | 90 566.00 | 115 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 579 928.00 | 31 016.00 | 548 912.00 | 579 928.00 |
BZ Autres créances | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
CF Disponibilités | 430 980.00 | | 430 980.00 | 430 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 344.00 | 56 160.00 | 1 331 184.00 | 1 387 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 120.00 | 394 060.00 | 1 523 059.00 | 1 917 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
DG Autres réserves | 910 542.00 | 775 330.00 | | 910 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 210.00 | 155 212.00 | | 168 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 302.00 | 955 092.00 | | 1 103 302.00 |
DP Provisions pour risques | 48 300.00 | 36 100.00 | | 48 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 300.00 | 36 100.00 | | 48 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 449.00 | 267 669.00 | | 179 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 098.00 | 157 402.00 | | 173 098.00 |
EA Autres dettes | 12 851.00 | 8 659.00 | | 12 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 458.00 | 68 659.00 | | 2 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 457.00 | 502 388.00 | | 371 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 059.00 | 1 493 580.00 | | 1 523 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 367.00 | 40 573.00 | 27 167.00 | 330 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 958.00 | 1 214.00 | | 5 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 410.00 | 39 359.00 | 27 167.00 | 324 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 100.00 | 48 300.00 | 36 100.00 | 36 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
6T Sur comptes clients | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 012.00 | | | 31 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 112.00 | 48 300.00 | 36 100.00 | 67 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 449.00 | 179 449.00 | | 179 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 098.00 | 173 098.00 | | 173 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596 861.00 | 596 861.00 | | 596 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 861.00 | 596 861.00 | | 596 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 887.00 | 367 887.00 | | 367 887.00 |