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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 497.00 | 5 958.00 | 2 540.00 | 8 497.00 |
AH Fonds commercial | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
AN Terrains | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 890.00 | 118 078.00 | 54 812.00 | 172 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 185.00 | 201 004.00 | 49 181.00 | 250 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 842.00 | | 66 842.00 | 66 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 663.00 | 330 367.00 | 175 295.00 | 505 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 330.00 | | 227 330.00 | 227 330.00 |
BT Marchandises | 170 284.00 | 19 900.00 | 150 384.00 | 170 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 296.00 | 11 112.00 | 450 184.00 | 461 296.00 |
BZ Autres créances | 51 722.00 | | 51 722.00 | 51 722.00 |
CF Disponibilités | 424 809.00 | | 424 809.00 | 424 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 297.00 | 31 012.00 | 1 318 285.00 | 1 349 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 960.00 | 361 379.00 | 1 493 580.00 | 1 854 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
DG Autres réserves | 775 330.00 | 666 892.00 | | 775 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 212.00 | 146 262.00 | | 155 212.00 |
DL TOTAL (I) | 955 092.00 | 837 704.00 | | 955 092.00 |
DP Provisions pour risques | 36 100.00 | 27 150.00 | | 36 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 100.00 | 27 150.00 | | 36 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 466.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 940.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 669.00 | 220 360.00 | | 267 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 402.00 | 158 172.00 | | 157 402.00 |
EA Autres dettes | 8 659.00 | 9 323.00 | | 8 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 659.00 | 35 040.00 | | 68 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 388.00 | 470 301.00 | | 502 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 580.00 | 1 335 155.00 | | 1 493 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 150.00 | 36 100.00 | 27 150.00 | 27 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 930.00 | 19 900.00 | 15 930.00 | 15 930.00 |
6T Sur comptes clients | 43 229.00 | 4 531.00 | 36 648.00 | 43 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 159.00 | 24 431.00 | 52 578.00 | 59 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 669.00 | 267 669.00 | | 267 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 659.00 | 68 659.00 | | 68 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 402.00 | 157 402.00 | | 157 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 313.00 | 525 313.00 | | 525 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 388.00 | 502 388.00 | | 502 388.00 |