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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 093.00 | 8 799.00 | 13 294.00 | 22 093.00 |
AH Fonds commercial | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
AN Terrains | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 786.00 | 126 087.00 | 55 699.00 | 181 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 546.00 | 222 330.00 | 37 217.00 | 259 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 293.00 | | 90 293.00 | 90 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 968.00 | 362 544.00 | 198 424.00 | 560 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 458.00 | | 255 458.00 | 255 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BT Marchandises | 100 259.00 | 13 301.00 | 86 958.00 | 100 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 400.00 | 39 332.00 | 736 068.00 | 775 400.00 |
BZ Autres créances | 26 912.00 | | 26 912.00 | 26 912.00 |
CF Disponibilités | 348 779.00 | | 348 779.00 | 348 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 772.00 | | 23 772.00 | 23 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 480.00 | 52 633.00 | 1 482 847.00 | 1 535 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 448.00 | 415 177.00 | 1 681 271.00 | 2 096 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
DG Autres réserves | 1 048 752.00 | 910 542.00 | | 1 048 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 564.00 | 168 210.00 | | 138 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 867.00 | 1 103 302.00 | | 1 211 867.00 |
DP Provisions pour risques | 49 177.00 | 48 300.00 | | 49 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 177.00 | 48 300.00 | | 49 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 570.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 880.00 | 179 449.00 | | 222 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 191.00 | 173 098.00 | | 186 191.00 |
EA Autres dettes | 10 606.00 | 12 851.00 | | 10 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550.00 | 2 458.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 227.00 | 371 457.00 | | 420 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 271.00 | 1 523 059.00 | | 1 681 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 227.00 | 367 887.00 | | 420 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 776.00 | | 43 119.00 | 529 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 928.00 | 560 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 928.00 | 446 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 418.00 | | 13 596.00 | 10 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 275.00 | | 12 313.00 | 446 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 083.00 | | 17 211.00 | 73 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 900.00 | 35 734.00 | 11 091.00 | 337 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 172.00 | 1 627.00 | | 7 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 729.00 | 34 106.00 | 11 091.00 | 330 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 300.00 | 49 177.00 | 48 300.00 | 48 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 144.00 | | 11 843.00 | 25 144.00 |
6T Sur comptes clients | 31 016.00 | 10 535.00 | 2 219.00 | 31 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 160.00 | 10 535.00 | 14 062.00 | 56 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 460.00 | 59 712.00 | 62 362.00 | 104 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 712.00 | 62 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 880.00 | 222 880.00 | | 222 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 894.00 | 90 894.00 | | 90 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 763.00 | 36 763.00 | | 36 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 673 369.00 | 673 369.00 | | 673 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 032.00 | 102 032.00 | | 102 032.00 |
VB T. V. A. | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VP Divers | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 084.00 | 826 084.00 | | 826 084.00 |
VW T.V.A. | 49 882.00 | 49 882.00 | | 49 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 227.00 | 420 227.00 | | 420 227.00 |