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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 947.00 | 4 926.00 | 3 021.00 | 7 947.00 |
AH Fonds commercial | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
AN Terrains | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 373.00 | 103 203.00 | 64 170.00 | 167 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 372.00 | 183 275.00 | 53 097.00 | 236 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 819.00 | | 66 819.00 | 66 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 761.00 | 296 732.00 | 189 028.00 | 485 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 877.00 | | 197 877.00 | 197 877.00 |
BT Marchandises | 112 409.00 | 15 930.00 | 96 479.00 | 112 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 222.00 | 43 229.00 | 397 994.00 | 441 222.00 |
BZ Autres créances | 39 822.00 | | 39 822.00 | 39 822.00 |
CF Disponibilités | 406 745.00 | | 406 745.00 | 406 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 017.00 | | 15 017.00 | 15 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 065.00 | 59 159.00 | 1 154 907.00 | 1 214 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 826.00 | 355 891.00 | 1 343 935.00 | 1 699 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
DG Autres réserves | 666 892.00 | 587 484.00 | | 666 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 262.00 | 97 408.00 | | 146 262.00 |
DL TOTAL (I) | 837 704.00 | 709 442.00 | | 837 704.00 |
DP Provisions pour risques | 27 150.00 | 38 850.00 | | 27 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 150.00 | 38 850.00 | | 27 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 466.00 | 44 075.00 | | 44 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 940.00 | 85 050.00 | | 2 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 370.00 | 221 821.00 | | 222 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 172.00 | 156 702.00 | | 158 172.00 |
EA Autres dettes | 16 092.00 | 23 470.00 | | 16 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 040.00 | 7 140.00 | | 35 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 081.00 | 538 258.00 | | 479 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 935.00 | 1 286 550.00 | | 1 343 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 850.00 | 27 150.00 | 38 850.00 | 38 850.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 770.00 | 15 930.00 | 64 770.00 | 64 770.00 |
6T Sur comptes clients | 36 896.00 | 6 479.00 | 146.00 | 36 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 666.00 | 22 409.00 | 64 916.00 | 101 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 516.00 | 49 559.00 | 103 766.00 | 140 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 466.00 | 44 466.00 | | 44 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 370.00 | 222 370.00 | | 222 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 172.00 | 158 172.00 | | 158 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 062.00 | 496 062.00 | | 496 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 141.00 | 476 141.00 | | 476 141.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |