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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
AH Fonds commercial | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
AN Terrains | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 164.00 | 103 120.00 | 6 044.00 | 109 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 976.00 | 167 440.00 | 30 537.00 | 197 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 072.00 | | 65 072.00 | 65 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 317.00 | 280 743.00 | 103 574.00 | 384 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 354.00 | | 191 354.00 | 191 354.00 |
BT Marchandises | 170 723.00 | 64 770.00 | 105 953.00 | 170 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 823.00 | | 92 823.00 | 92 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 867.00 | 36 896.00 | 480 971.00 | 517 867.00 |
BZ Autres créances | 44 824.00 | | 44 824.00 | 44 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 251 775.00 | | 251 775.00 | 251 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 643.00 | 101 666.00 | 1 182 977.00 | 1 284 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 960.00 | 382 409.00 | 1 286 550.00 | 1 668 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
DG Autres réserves | 587 484.00 | 584 629.00 | | 587 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 408.00 | 102 854.00 | | 97 408.00 |
DL TOTAL (I) | 709 442.00 | 712 034.00 | | 709 442.00 |
DP Provisions pour risques | 38 850.00 | 32 782.00 | | 38 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 850.00 | 32 782.00 | | 38 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 075.00 | 43 480.00 | | 44 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 050.00 | 16 583.00 | | 85 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 821.00 | 184 267.00 | | 221 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 702.00 | 227 263.00 | | 156 702.00 |
EA Autres dettes | 23 470.00 | 1 401.00 | | 23 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 140.00 | 13 500.00 | | 7 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 258.00 | 486 493.00 | | 538 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 550.00 | 1 231 309.00 | | 1 286 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 782.00 | 38 850.00 | 32 782.00 | 32 782.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 700.00 | 64 770.00 | 55 700.00 | 55 700.00 |
6T Sur comptes clients | 32 175.00 | 4 979.00 | 258.00 | 32 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 875.00 | 69 749.00 | 55 958.00 | 87 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 657.00 | 108 599.00 | 88 740.00 | 120 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 075.00 | 44 075.00 | | 44 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 821.00 | 221 821.00 | | 221 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 968.00 | 577 968.00 | | 577 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 208.00 | 453 208.00 | | 453 208.00 |