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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
AP Constructions | 72 128.00 | 26 426.00 | 45 702.00 | 72 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 941.00 | 344 769.00 | 128 171.00 | 472 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 430.00 | 96 032.00 | 9 397.00 | 105 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BF Prêts | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 565.00 | 473 075.00 | 190 490.00 | 663 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 517.00 | | 132 517.00 | 132 517.00 |
BZ Autres créances | 96 791.00 | | 96 791.00 | 96 791.00 |
CF Disponibilités | 564 624.00 | | 564 624.00 | 564 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 156.00 | | 24 156.00 | 24 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 631.00 | | 827 631.00 | 827 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 195.00 | 473 075.00 | 1 018 121.00 | 1 491 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
DG Autres réserves | 528 934.00 | | | 528 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 798.00 | | | 156 798.00 |
DL TOTAL (I) | 741 395.00 | | | 741 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 450.00 | | | 62 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 938.00 | | | 63 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 600.00 | | | 140 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 726.00 | | | 276 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 121.00 | | | 1 018 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 726.00 | | | 276 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 459 933.00 | | 1 459 933.00 | 1 459 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 933.00 | | 1 459 933.00 | 1 459 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 885.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 345.00 | | | 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780.00 | | | 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780.00 | | | 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 007.00 | | | -9 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 798.00 | | | 57 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 116.00 | | | 1 466 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 319.00 | | | 1 309 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 798.00 | | | 156 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 151.00 | | | 47 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 111.00 | | 46 782.00 | 621 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 329.00 | 663 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 329.00 | 650 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 897.00 | | 44 930.00 | 609 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 368.00 | | 1 852.00 | 5 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 243.00 | 65 885.00 | 4 053.00 | 411 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 767.00 | 80.00 | | 5 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 477.00 | 65 805.00 | 4 053.00 | 405 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 938.00 | 63 938.00 | | 63 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 571.00 | 33 571.00 | | 33 571.00 |
UP Prêts | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 132 517.00 | | | 132 517.00 |
VB T. V. A. | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VI Groupe et associés | 62 450.00 | 62 450.00 | | 62 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 774.00 | | | 91 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 335.00 | 253 464.00 | 6 871.00 | 260 335.00 |
VW T.V.A. | 30 501.00 | 30 501.00 | | 30 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 726.00 | 276 726.00 | | 276 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
ST Autres comptes | 147 502.00 | | | 147 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 692.00 | | | 126 692.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 22 478.00 | | | 22 478.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 697.00 | | | 288 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 994.00 | | | 86 994.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 696.00 | | | 308 696.00 |