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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
AP Constructions | 72 128.00 | 55 277.00 | 16 851.00 | 72 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 039.00 | 457 036.00 | 6 003.00 | 463 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 725.00 | 91 927.00 | 8 799.00 | 100 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 612.00 | 610 087.00 | 33 525.00 | 643 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 137.00 | | 402 137.00 | 402 137.00 |
BZ Autres créances | 17 452.00 | | 17 452.00 | 17 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 581 460.00 | | 581 460.00 | 581 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 761.00 | | 37 761.00 | 37 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 868.00 | | 1 250 868.00 | 1 250 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 480.00 | 610 087.00 | 1 284 394.00 | 1 894 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
DG Autres réserves | 715 406.00 | | | 715 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 330.00 | | | 140 330.00 |
DL TOTAL (I) | 911 399.00 | | | 911 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 061.00 | | | 59 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 368.00 | | | 59 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 586.00 | | | 222 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 979.00 | | | 31 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 994.00 | | | 372 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 394.00 | | | 1 284 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 994.00 | | | 372 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 044.00 | | 8 674.00 | 654 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 106.00 | 643 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 106.00 | 635 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 324.00 | | 8 674.00 | 646 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 542.00 | 31 587.00 | 18 043.00 | 596 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 696.00 | 31 587.00 | 18 043.00 | 590 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 368.00 | 59 368.00 | | 59 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 559.00 | 105 559.00 | | 105 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 698.00 | 26 698.00 | | 26 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 979.00 | 31 979.00 | | 31 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 402 137.00 | 402 137.00 | | 402 137.00 |
VB T. V. A. | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 59 061.00 | 59 061.00 | | 59 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 761.00 | 37 761.00 | | 37 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 875.00 | 457 351.00 | 1 524.00 | 458 875.00 |
VW T.V.A. | 84 850.00 | 84 850.00 | | 84 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 994.00 | 372 994.00 | | 372 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
ST Autres comptes | 136 950.00 | | | 136 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 361.00 | | | 134 361.00 |
YT Sous‐traitance | 15 908.00 | | | 15 908.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 196.00 | | | 282 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 612.00 | | | 93 612.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 473.00 | | | 302 473.00 |