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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
AP Constructions | 72 128.00 | 33 639.00 | 38 489.00 | 72 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 313.00 | 386 043.00 | 92 270.00 | 478 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 946.00 | 100 260.00 | 8 686.00 | 108 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BF Prêts | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 429.00 | 525 789.00 | 143 640.00 | 669 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 931.00 | | 321 931.00 | 321 931.00 |
BZ Autres créances | 61 030.00 | | 61 030.00 | 61 030.00 |
CF Disponibilités | 535 310.00 | | 535 310.00 | 535 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 778.00 | | 23 778.00 | 23 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 111.00 | | 953 111.00 | 953 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 539.00 | 525 789.00 | 1 096 750.00 | 1 622 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
DG Autres réserves | 585 731.00 | | | 585 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 453.00 | | | 95 453.00 |
DL TOTAL (I) | 736 848.00 | | | 736 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 187.00 | | | 52 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 029.00 | | | 130 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 500.00 | | | 168 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 903.00 | | | 359 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 750.00 | | | 1 096 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 903.00 | | | 359 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 572 821.00 | | 1 572 821.00 | 1 572 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 821.00 | | 1 572 821.00 | 1 572 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 292.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 537.00 | | | 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 172.00 | | | 29 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 615.00 | | | 29 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 426.00 | | | 28 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 460.00 | | | 28 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 153.00 | | | 1 605 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 700.00 | | | 1 509 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 453.00 | | | 95 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 478.00 | | | 59 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 565.00 | | 39 893.00 | 663 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 004.00 | 669 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 004.00 | 659 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 498.00 | | 39 893.00 | 650 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 075.00 | 55 292.00 | 2 577.00 | 473 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 228.00 | 55 292.00 | 2 577.00 | 467 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 029.00 | 130 029.00 | | 130 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 987.00 | 69 987.00 | | 69 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 427.00 | 36 427.00 | | 36 427.00 |
UP Prêts | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 321 931.00 | | | 321 931.00 |
VB T. V. A. | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VI Groupe et associés | 52 187.00 | 52 187.00 | | 52 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 552.00 | | | 54 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 778.00 | | | 23 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 584.00 | 406 738.00 | 3 845.00 | 410 584.00 |
VW T.V.A. | 53 657.00 | 53 657.00 | | 53 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 903.00 | 359 903.00 | | 359 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
ST Autres comptes | 174 631.00 | | | 174 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 004.00 | | | 134 004.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 656.00 | | | 293 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 550.00 | | | 118 550.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 064.00 | | | 332 064.00 |