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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
AP Constructions | 72 128.00 | 69 328.00 | 2 800.00 | 72 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 937.00 | 439 589.00 | 2 348.00 | 441 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 877.00 | 88 438.00 | 23 439.00 | 111 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 662.00 | 603 202.00 | 30 460.00 | 633 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 955.00 | | 24 955.00 | 24 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 927.00 | | 138 927.00 | 138 927.00 |
BZ Autres créances | 14 221.00 | | 14 221.00 | 14 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 242 539.00 | | 242 539.00 | 242 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 860.00 | | 783 860.00 | 783 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 521.00 | 603 202.00 | 814 319.00 | 1 417 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
DG Autres réserves | 544 053.00 | | | 544 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 977.00 | | | 39 977.00 |
DL TOTAL (I) | 639 694.00 | | | 639 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 342.00 | | | 24 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 325.00 | | | 44 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 647.00 | | | 100 647.00 |
EA Autres dettes | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 626.00 | | | 174 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 319.00 | | | 814 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 626.00 | | | 174 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 630.00 | | 22 686.00 | 640 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 654.00 | 633 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 654.00 | 625 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 910.00 | | 22 686.00 | 632 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 690.00 | 12 166.00 | 29 654.00 | 620 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 843.00 | 12 166.00 | 29 654.00 | 614 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 325.00 | 44 325.00 | | 44 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 899.00 | 54 899.00 | | 54 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 138 927.00 | 138 927.00 | | 138 927.00 |
VB T. V. A. | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 890.00 | 166 366.00 | 1 524.00 | 167 890.00 |
VW T.V.A. | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 626.00 | 174 626.00 | | 174 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
ST Autres comptes | 88 052.00 | | | 88 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 981.00 | | | 122 981.00 |
YT Sous‐traitance | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 417.00 | | | 183 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 566.00 | | | 74 566.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 897.00 | | | 221 897.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |