| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
AP Constructions | 72 128.00 | 62 489.00 | 9 639.00 | 72 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 590.00 | 457 644.00 | 1 946.00 | 459 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 193.00 | 94 710.00 | 6 482.00 | 101 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 630.00 | 620 690.00 | 19 941.00 | 640 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 851.00 | | 16 851.00 | 16 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 985.00 | | 171 985.00 | 171 985.00 |
BZ Autres créances | 37 604.00 | | 37 604.00 | 37 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 540 766.00 | | 540 766.00 | 540 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 514.00 | | 977 514.00 | 977 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 144.00 | 620 690.00 | 997 454.00 | 1 618 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
DG Autres réserves | 635 736.00 | | | 635 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 317.00 | | | 58 317.00 |
DL TOTAL (I) | 749 716.00 | | | 749 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 796.00 | | | 36 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 356.00 | | | 42 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 926.00 | | | 155 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 738.00 | | | 247 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 454.00 | | | 997 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 738.00 | | | 247 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 612.00 | | 467.00 | 643 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 449.00 | 640 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 449.00 | 632 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 892.00 | | 467.00 | 635 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 087.00 | 14 052.00 | 3 449.00 | 610 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 240.00 | 14 052.00 | 3 449.00 | 604 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 356.00 | 42 356.00 | | 42 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 313.00 | 98 313.00 | | 98 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 171 985.00 | 171 985.00 | | 171 985.00 |
VB T. V. A. | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VI Groupe et associés | 36 796.00 | 36 796.00 | | 36 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 737.00 | 32 737.00 | | 32 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 422.00 | 219 897.00 | 1 524.00 | 221 422.00 |
VW T.V.A. | 28 485.00 | 28 485.00 | | 28 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 738.00 | 247 738.00 | | 247 738.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
ST Autres comptes | 127 100.00 | | | 127 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 495.00 | | | 132 495.00 |
YT Sous‐traitance | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 533.00 | | | 208 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 273.00 | | | 76 273.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 878.00 | | | 286 878.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |