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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
AP Constructions | 72 128.00 | 48 064.00 | 24 064.00 | 72 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 627.00 | 442 316.00 | 27 310.00 | 469 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 570.00 | 100 315.00 | 4 254.00 | 104 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 044.00 | 596 542.00 | 57 502.00 | 654 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 353.00 | | 326 353.00 | 326 353.00 |
BZ Autres créances | 18 124.00 | | 18 124.00 | 18 124.00 |
CF Disponibilités | 728 119.00 | | 728 119.00 | 728 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 503.00 | | 35 503.00 | 35 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 538.00 | | 1 121 538.00 | 1 121 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 582.00 | 596 542.00 | 1 179 039.00 | 1 775 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
DG Autres réserves | 641 714.00 | | | 641 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 692.00 | | | 193 692.00 |
DL TOTAL (I) | 891 069.00 | | | 891 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 824.00 | | | 57 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 307.00 | | | 66 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 839.00 | | | 163 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 970.00 | | | 287 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 039.00 | | | 1 179 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 970.00 | | | 287 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 704.00 | | 2 182.00 | 661 704.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 629.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 629.00 | 1 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 843.00 | 654 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 214.00 | 646 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 355.00 | | 2 182.00 | 653 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 360.00 | 38 396.00 | 9 214.00 | 567 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 514.00 | 38 396.00 | 9 214.00 | 561 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 307.00 | 66 307.00 | | 66 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 816.00 | 62 816.00 | | 62 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 919.00 | 27 919.00 | | 27 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 326 353.00 | 326 353.00 | | 326 353.00 |
VB T. V. A. | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VI Groupe et associés | 57 824.00 | 57 824.00 | | 57 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 503.00 | 35 503.00 | | 35 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 505.00 | 379 980.00 | 1 524.00 | 381 505.00 |
VW T.V.A. | 69 220.00 | 69 220.00 | | 69 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 970.00 | 287 970.00 | | 287 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
ST Autres comptes | 176 309.00 | | | 176 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 943.00 | | | 144 943.00 |
YT Sous‐traitance | 30 248.00 | | | 30 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 466.00 | | | 299 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 917.00 | | | 99 917.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 376.00 | | | 361 376.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |