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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
AP Constructions | 72 128.00 | 40 852.00 | 31 276.00 | 72 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 003.00 | 417 271.00 | 55 732.00 | 473 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 225.00 | 103 391.00 | 4 834.00 | 108 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BF Prêts | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 704.00 | 567 360.00 | 94 344.00 | 661 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 854.00 | | 189 854.00 | 189 854.00 |
BZ Autres créances | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
CF Disponibilités | 783 632.00 | | 783 632.00 | 783 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 417.00 | | 26 417.00 | 26 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 958.00 | | 1 017 958.00 | 1 017 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 662.00 | 567 360.00 | 1 112 302.00 | 1 679 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
DG Autres réserves | 581 184.00 | | | 581 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 529.00 | | | 180 529.00 |
DL TOTAL (I) | 817 377.00 | | | 817 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 947.00 | | | 57 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 134.00 | | | 92 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 844.00 | | | 144 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 925.00 | | | 294 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 302.00 | | | 1 112 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 925.00 | | | 294 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 429.00 | | 3 966.00 | 669 429.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 692.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 692.00 | 2 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 691.00 | 661 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 999.00 | 653 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 388.00 | | 3 966.00 | 659 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 789.00 | 51 570.00 | 9 999.00 | 525 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 942.00 | 51 570.00 | 9 999.00 | 519 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 134.00 | 92 134.00 | | 92 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 815.00 | 62 815.00 | | 62 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 412.00 | 32 412.00 | | 32 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
UP Prêts | 629.00 | | | 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 189 854.00 | | | 189 854.00 |
VB T. V. A. | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
VI Groupe et associés | 57 947.00 | 57 947.00 | | 57 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 417.00 | | | 26 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 362.00 | 222 209.00 | 2 153.00 | 224 362.00 |
VW T.V.A. | 32 977.00 | 32 977.00 | | 32 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 925.00 | 294 925.00 | | 294 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
ST Autres comptes | 162 429.00 | | | 162 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 167.00 | | | 134 167.00 |
YT Sous‐traitance | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 719.00 | | | 351 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 604.00 | | | 115 604.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 031.00 | | | 337 031.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |