| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 428 528.00 | 187 321.00 | 241 207.00 | 428 528.00 |
AP Constructions | 2 270 632.00 | 1 323 305.00 | 947 327.00 | 2 270 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 982 214.00 | 1 829 562.00 | 152 652.00 | 1 982 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 340.00 | 272 722.00 | 30 617.00 | 303 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 819.00 | | 38 819.00 | 38 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 053 133.00 | 3 612 909.00 | 1 440 223.00 | 5 053 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 618.00 | | 107 618.00 | 107 618.00 |
BP En cours de production de services | 164 394.00 | | 164 394.00 | 164 394.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 582 125.00 | | 8 582 125.00 | 8 582 125.00 |
BT Marchandises | 764 394.00 | | 764 394.00 | 764 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 338.00 | 27 252.00 | 500 086.00 | 527 338.00 |
BZ Autres créances | 294 720.00 | | 294 720.00 | 294 720.00 |
CF Disponibilités | 177 858.00 | | 177 858.00 | 177 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 633 211.00 | 27 252.00 | 10 605 959.00 | 10 633 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 686 344.00 | 3 640 161.00 | 12 046 183.00 | 15 686 344.00 |
CU Autres participations | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 000.00 | | | 422 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
DG Autres réserves | 4 640 782.00 | | | 4 640 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 244.00 | | | 151 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
DL TOTAL (I) | 5 271 270.00 | | | 5 271 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 776 093.00 | | | 5 776 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 450.00 | | | 158 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 219.00 | | | 35 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 355.00 | | | 650 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 562.00 | | | 147 562.00 |
EA Autres dettes | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 774 912.00 | | | 6 774 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 046 183.00 | | | 12 046 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 820 084.00 | | | 4 820 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 523 994.00 | | | 3 523 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 286.00 | 457.00 | 13 743.00 | 13 286.00 |
FD Production vendue biens | 4 331 894.00 | 529 092.00 | 4 860 986.00 | 4 331 894.00 |
FG Production vendue services | 196 991.00 | 1 061.00 | 198 052.00 | 196 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 542 171.00 | 530 610.00 | 5 072 781.00 | 4 542 171.00 |
FM Production stockée | | | -397 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 713 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 223 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 481.00 | |
GE Autres charges | | | 7 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 391 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 380.00 | | | 30 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 215.00 | | | 37 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 601.00 | | | 48 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 526.00 | | | -33 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 730.00 | | | 62 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 761 755.00 | | | 4 761 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 610 511.00 | | | 4 610 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 244.00 | | | 151 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 074 353.00 | | 80 631.00 | 5 074 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 851.00 | 5 053 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 851.00 | 4 984 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 006 782.00 | | 79 782.00 | 5 006 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 326.00 | | 849.00 | 52 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 508 931.00 | 168 404.00 | 64 637.00 | 3 508 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 508 931.00 | 168 404.00 | 64 637.00 | 3 508 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 757.00 | 12 481.00 | 3 986.00 | 18 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 757.00 | 12 481.00 | 3 986.00 | 18 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 757.00 | 12 481.00 | 3 986.00 | 18 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 481.00 | 3 986.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 355.00 | 650 355.00 | | 650 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 652.00 | 43 652.00 | | 43 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 979.00 | 43 979.00 | | 43 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 452.00 | 42 452.00 | | 42 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 819.00 | | | 38 819.00 |
UX Autres créances clients | 494 090.00 | | | 494 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 248.00 | | | 33 248.00 |
VB T. V. A. | 89 779.00 | | | 89 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 523 994.00 | 3 523 994.00 | | 3 523 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 252 099.00 | 297 270.00 | 900 827.00 | 2 252 099.00 |
VI Groupe et associés | 158 450.00 | 158 450.00 | | 158 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 038 733.00 | | | 2 038 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 268 886.00 | | | 1 268 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 614.00 | | | 78 614.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 581.00 | | | 29 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 260.00 | | | 99 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 642.00 | 836 823.00 | 38 819.00 | 875 642.00 |
VW T.V.A. | 56 656.00 | 56 656.00 | | 56 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 774 912.00 | 4 820 084.00 | 900 827.00 | 6 774 912.00 |