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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 874.00 | 7 794.00 | 1 080.00 | 8 874.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 418 889.00 | 201 856.00 | 217 033.00 | 418 889.00 |
AP Constructions | 1 113 572.00 | 537 106.00 | 576 466.00 | 1 113 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 047 488.00 | 2 006 167.00 | 41 321.00 | 2 047 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 241.00 | 247 462.00 | 8 779.00 | 256 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 608.00 | | 38 608.00 | 38 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 919 143.00 | 3 000 385.00 | 918 758.00 | 3 919 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 771.00 | | 96 771.00 | 96 771.00 |
BP En cours de production de services | 100 624.00 | | 100 624.00 | 100 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 813 074.00 | | 7 813 074.00 | 7 813 074.00 |
BT Marchandises | 1 147 685.00 | | 1 147 686.00 | 1 147 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 130.00 | 19 116.00 | 688 014.00 | 707 130.00 |
BZ Autres créances | 766 908.00 | | 766 908.00 | 766 908.00 |
CF Disponibilités | 304 909.00 | | 304 909.00 | 304 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 963 255.00 | 19 116.00 | 10 944 139.00 | 10 963 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 882 398.00 | 3 019 501.00 | 11 862 897.00 | 14 882 398.00 |
CU Autres participations | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 000.00 | | | 422 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
DG Autres réserves | 5 213 844.00 | | | 5 213 844.00 |
DH Report à nouveau | 373 936.00 | | | 373 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 154.00 | | | 708 154.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
DL TOTAL (I) | 6 762 828.00 | | | 6 762 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 134 863.00 | | | 4 134 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 058.00 | | | 27 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 686.00 | | | 547 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 731.00 | | | 363 731.00 |
EA Autres dettes | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 100 069.00 | | | 5 100 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 862 897.00 | | | 11 862 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 037 332.00 | | | 4 037 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 822 991.00 | | | 2 822 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 046.00 | 650.00 | 18 696.00 | 18 046.00 |
FD Production vendue biens | 3 731 804.00 | 648 485.00 | 4 380 289.00 | 3 731 804.00 |
FG Production vendue services | 84 221.00 | 1 855.00 | 86 075.00 | 84 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 834 071.00 | 650 990.00 | 4 485 061.00 | 3 834 071.00 |
FM Production stockée | | | -625 881.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 981 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 739 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 395.00 | |
GE Autres charges | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 303 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 776.00 | | | 20 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 332 905.00 | | | 332 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 905.00 | | | 332 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 590.00 | | | 35 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 590.00 | | | 35 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297 316.00 | | | 297 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 196.00 | | | 249 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 369 283.00 | | | 4 369 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 661 129.00 | | | 3 661 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 154.00 | | | 708 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 450 464.00 | | 291 918.00 | 5 450 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 281 000.00 | 48 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 823 239.00 | 3 919 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 542 239.00 | 3 846 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 979.00 | | 1 140.00 | 22 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 098 521.00 | | 290 688.00 | 5 098 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 964.00 | | 90.00 | 328 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 155 849.00 | 84 395.00 | 1 239 858.00 | 4 155 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 734.00 | 60.00 | | 7 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 148 115.00 | 84 335.00 | 1 239 858.00 | 4 148 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 686.00 | 547 686.00 | | 547 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 233 024.00 | 233 024.00 | | 233 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 608.00 | | 38 608.00 | 38 608.00 |
UX Autres créances clients | 684 194.00 | 684 194.00 | | 684 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
VB T. V. A. | 83 870.00 | 83 870.00 | | 83 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 822 991.00 | 2 822 991.00 | | 2 822 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 311 872.00 | 249 136.00 | 858 721.00 | 1 311 872.00 |
VI Groupe et associés | 27 058.00 | 27 058.00 | | 27 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 640 079.00 | | | 640 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685 359.00 | 685 359.00 | | 685 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 798.00 | 1 500 190.00 | 38 608.00 | 1 538 798.00 |
VW T.V.A. | 86 491.00 | 86 491.00 | | 86 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 100 069.00 | 4 037 332.00 | 858 721.00 | 5 100 069.00 |