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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 734.00 | 7 270.00 | 464.00 | 7 734.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 428 528.00 | 200 299.00 | 228 229.00 | 428 528.00 |
AP Constructions | 2 291 995.00 | 1 578 357.00 | 713 638.00 | 2 291 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 064 364.00 | 1 962 184.00 | 102 180.00 | 2 064 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 095.00 | 290 580.00 | 18 515.00 | 309 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BF Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 608.00 | | 38 608.00 | 38 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 419 924.00 | 4 038 691.00 | 1 381 233.00 | 5 419 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 520.00 | | 102 520.00 | 102 520.00 |
BP En cours de production de services | 118 162.00 | | 118 162.00 | 118 162.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 729 559.00 | | 8 729 559.00 | 8 729 559.00 |
BT Marchandises | 944 189.00 | | 944 189.00 | 944 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 967.00 | 16 789.00 | 407 178.00 | 423 967.00 |
BZ Autres créances | 134 973.00 | | 134 973.00 | 134 973.00 |
CF Disponibilités | 92 653.00 | | 92 653.00 | 92 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 399.00 | | 19 399.00 | 19 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 567 945.00 | 16 789.00 | 10 551 156.00 | 10 567 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 987 869.00 | 4 055 479.00 | 11 932 390.00 | 15 987 869.00 |
CU Autres participations | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 000.00 | | | 422 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
DG Autres réserves | 5 282 809.00 | | | 5 282 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 935.00 | | | 322 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
DL TOTAL (I) | 6 074 139.00 | | | 6 074 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 939 980.00 | | | 4 939 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 752.00 | | | 53 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 289.00 | | | 676 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 393.00 | | | 153 393.00 |
EA Autres dettes | 34 836.00 | | | 34 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 858 250.00 | | | 5 858 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 932 390.00 | | | 11 932 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 510 609.00 | | | 4 510 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 349 991.00 | | | 3 349 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 863.00 | 1 744.00 | 21 607.00 | 19 863.00 |
FD Production vendue biens | 4 033 800.00 | 471 164.00 | 4 504 964.00 | 4 033 800.00 |
FG Production vendue services | 96 240.00 | 400.00 | 96 640.00 | 96 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 149 904.00 | 473 308.00 | 4 623 212.00 | 4 149 904.00 |
FM Production stockée | | | 279 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 941 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 481 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 061.00 | |
GE Autres charges | | | 21 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 460 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 279.00 | | | 116 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 991 602.00 | | | 4 991 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 668 667.00 | | | 4 668 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 935.00 | | | 322 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 335 116.00 | | 84 808.00 | 5 335 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 419 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 093 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 979.00 | | | 22 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 059 173.00 | | 34 808.00 | 5 059 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 964.00 | | 50 000.00 | 252 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 910 703.00 | 127 987.00 | | 3 910 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 021.00 | 2 249.00 | | 5 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 905 682.00 | 125 738.00 | | 3 905 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 151.00 | 5 061.00 | 19 423.00 | 31 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 151.00 | 5 061.00 | 19 423.00 | 31 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 151.00 | 5 061.00 | 19 423.00 | 31 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 061.00 | 19 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 289.00 | 676 289.00 | | 676 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 728.00 | 46 728.00 | | 46 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 503.00 | 31 503.00 | | 31 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 836.00 | 34 836.00 | | 34 836.00 |
UP Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 608.00 | | 38 608.00 | 38 608.00 |
UX Autres créances clients | 403 829.00 | 403 829.00 | | 403 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -464.00 | -464.00 | | -464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
VB T. V. A. | 98 962.00 | 98 962.00 | | 98 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 349 991.00 | 3 349 991.00 | | 3 349 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 589 989.00 | 242 348.00 | 881 771.00 | 1 589 989.00 |
VI Groupe et associés | 53 752.00 | 53 752.00 | | 53 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 558.00 | | | 261 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 470.00 | 580 862.00 | 288 608.00 | 869 470.00 |
VW T.V.A. | 71 475.00 | 71 475.00 | | 71 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 858 250.00 | 4 510 609.00 | 881 771.00 | 5 858 250.00 |