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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 234.00 | 1 941.00 | 5 293.00 | 7 234.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 428 528.00 | 194 787.00 | 233 740.00 | 428 528.00 |
AP Constructions | 2 270 632.00 | 1 415 493.00 | 855 139.00 | 2 270 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 988 687.00 | 1 880 725.00 | 107 962.00 | 1 988 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 486.00 | 277 089.00 | 29 397.00 | 306 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BF Prêts | 144 489.00 | | 144 489.00 | 144 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 819.00 | | 38 819.00 | 38 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 214 475.00 | 3 770 036.00 | 1 444 440.00 | 5 214 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 068.00 | | 110 068.00 | 110 068.00 |
BP En cours de production de services | 145 224.00 | | 145 224.00 | 145 224.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 366 776.00 | | 8 366 776.00 | 8 366 776.00 |
BT Marchandises | 850 024.00 | | 850 024.00 | 850 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 355.00 | 24 997.00 | 422 358.00 | 447 355.00 |
BZ Autres créances | 178 090.00 | | 178 090.00 | 178 090.00 |
CF Disponibilités | 238 123.00 | | 238 123.00 | 238 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 126.00 | | 27 126.00 | 27 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 366 474.00 | 24 997.00 | 10 341 478.00 | 10 366 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 580 949.00 | 3 795 032.00 | 11 785 917.00 | 15 580 949.00 |
CU Autres participations | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 000.00 | | | 422 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
DG Autres réserves | 4 792 026.00 | 6.00 | | 4 792 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 420.00 | | | 138 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
DL TOTAL (I) | 5 404 615.00 | | | 5 404 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 258 847.00 | | | 5 258 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 995.00 | | | 64 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 310.00 | | | 784 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 095.00 | | | 152 095.00 |
EA Autres dettes | 42 566.00 | | | 42 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 461.00 | | | 58 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 381 302.00 | | | 6 381 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 785 917.00 | | | 11 785 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 677 233.00 | | | 4 677 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 287 991.00 | | | 3 287 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
FD Production vendue biens | 4 725 284.00 | | 4 725 284.00 | 4 725 284.00 |
FG Production vendue services | 79 060.00 | | 79 060.00 | 79 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 820 194.00 | | 4 820 194.00 | 4 820 194.00 |
FM Production stockée | | | -148 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 686 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 561 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 136.00 | |
GE Autres charges | | | 8 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 440 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 902.00 | | | 48 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 728 542.00 | | | 4 728 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 590 123.00 | | | 4 590 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 420.00 | | | 138 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 053 133.00 | | 173 819.00 | 5 053 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 477.00 | 5 214 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 477.00 | 4 994 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 7 234.00 | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 984 713.00 | | 22 096.00 | 4 984 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 175.00 | | 144 489.00 | 53 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 612 699.00 | 169 387.00 | 12 261.00 | 3 612 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 941.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 612 699.00 | 167 446.00 | 12 261.00 | 3 612 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 252.00 | 6 136.00 | 8 392.00 | 27 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 252.00 | 6 136.00 | 8 392.00 | 27 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 252.00 | 6 136.00 | 8 392.00 | 27 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 136.00 | 8 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 310.00 | 784 310.00 | | 784 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 274.00 | 43 274.00 | | 43 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 490.00 | 36 490.00 | | 36 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 594.00 | 62 594.00 | | 62 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 461.00 | 58 461.00 | | 58 461.00 |
UP Prêts | 144 489.00 | | | 144 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 819.00 | | | 38 819.00 |
UX Autres créances clients | 415 018.00 | | | 415 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 336.00 | | | 32 336.00 |
VB T. V. A. | 150 352.00 | | | 150 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 287 991.00 | 3 287 991.00 | | 3 287 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 970 857.00 | 266 788.00 | 858 900.00 | 1 970 857.00 |
VI Groupe et associés | 64 995.00 | 64 995.00 | | 64 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 771.00 | | | 293 771.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 738.00 | | | 27 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 126.00 | | | 27 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 566.00 | 656 258.00 | 183 308.00 | 839 566.00 |
VW T.V.A. | 56 252.00 | 56 252.00 | | 56 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 381 302.00 | 4 677 233.00 | 858 900.00 | 6 381 302.00 |