| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 874.00 | 8 078.00 | 795.00 | 8 874.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 415 382.00 | 199 875.00 | 215 507.00 | 415 382.00 |
AP Constructions | 1 113 572.00 | 560 326.00 | 553 246.00 | 1 113 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 223 063.00 | 1 976 173.00 | 246 890.00 | 2 223 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 066.00 | 250 737.00 | 16 329.00 | 267 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 243.00 | | 17 243.00 | 17 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 969.00 | | 24 969.00 | 24 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 094 860.00 | 2 995 190.00 | 1 099 670.00 | 4 094 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 740.00 | | 78 740.00 | 78 740.00 |
BP En cours de production de services | 77 283.00 | | 77 283.00 | 77 283.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 456 239.00 | | 8 456 239.00 | 8 456 239.00 |
BT Marchandises | 979 980.00 | | 979 980.00 | 979 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 500.00 | 18 675.00 | 1 041 825.00 | 1 060 500.00 |
BZ Autres créances | 321 953.00 | | 321 953.00 | 321 953.00 |
CF Disponibilités | 350 627.00 | | 350 627.00 | 350 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 551.00 | | 29 551.00 | 29 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 358 753.00 | 18 675.00 | 11 340 078.00 | 11 358 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 453 613.00 | 3 013 865.00 | 12 439 748.00 | 15 453 613.00 |
CU Autres participations | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
DG Autres réserves | 2 635 844.00 | | | 2 635 844.00 |
DH Report à nouveau | 1 040 090.00 | | | 1 040 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 534.00 | | | 617 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 495.00 | | | 495.00 |
DL TOTAL (I) | 7 337 764.00 | | | 7 337 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 576 323.00 | | | 3 576 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 529.00 | | | 38 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 793.00 | | | 1 353 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 632.00 | | | 104 632.00 |
EA Autres dettes | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 101 984.00 | | | 5 101 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 439 748.00 | | | 12 439 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 981 918.00 | | | 3 981 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 213 491.00 | | | 2 213 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 000.00 | 2 270.00 | 19 270.00 | 17 000.00 |
FD Production vendue biens | 3 754 709.00 | 601 823.00 | 4 356 532.00 | 3 754 709.00 |
FG Production vendue services | 41 200.00 | 1 644.00 | 42 844.00 | 41 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 812 908.00 | 605 737.00 | 4 418 645.00 | 3 812 908.00 |
FM Production stockée | | | 452 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 873 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 747 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 621.00 | |
GE Autres charges | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 075 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 598.00 | | | 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598.00 | | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 598.00 | | | 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 073.00 | | | 194 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 935 601.00 | | | 4 935 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 318 066.00 | | | 4 318 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 534.00 | | | 617 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 919 143.00 | 253 573.00 | | 3 919 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 787.00 | 34 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 855.00 | 4 094 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 069.00 | 4 036 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 119.00 | | | 24 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 846 970.00 | 253 425.00 | | 3 846 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 054.00 | 148.00 | | 48 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000 385.00 | 50 621.00 | 55 817.00 | 3 000 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 794.00 | 284.00 | | 7 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 992 591.00 | 50 337.00 | 55 817.00 | 2 992 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 116.00 | | 440.00 | 19 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 116.00 | | 440.00 | 19 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 116.00 | | 440.00 | 19 116.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 793.00 | 1 353 793.00 | | 1 353 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 132.00 | 33 132.00 | | 33 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 719.00 | 40 719.00 | | 40 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 707.00 | 28 707.00 | | 28 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 969.00 | | 24 969.00 | 24 969.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 093.00 | 1 038 093.00 | | 1 038 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
VB T. V. A. | 289 831.00 | 289 831.00 | | 289 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 213 491.00 | 2 174 231.00 | 39 260.00 | 2 213 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 362 833.00 | 282 026.00 | 836 101.00 | 1 362 833.00 |
VI Groupe et associés | 38 529.00 | 38 529.00 | | 38 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 560.00 | | | 235 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 101.00 | | | 184 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 743.00 | 34 743.00 | | 34 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 551.00 | 29 551.00 | | 29 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 853.00 | 1 415 884.00 | 24 969.00 | 1 440 853.00 |
VW T.V.A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 101 984.00 | 3 981 918.00 | 875 361.00 | 5 101 984.00 |