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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AH Fonds commercial | 52 935.00 | | 52 935.00 | 52 935.00 |
AP Constructions | 73 275.00 | 15 421.00 | 57 853.00 | 73 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 968.00 | 20 424.00 | 9 544.00 | 29 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 878.00 | 116 274.00 | 1 604.00 | 117 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 790.00 | 158 869.00 | 141 921.00 | 300 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 760.00 | | 133 760.00 | 133 760.00 |
BN En cours de production de biens | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BT Marchandises | 54 854.00 | | 54 854.00 | 54 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 080.00 | 11 201.00 | 588 879.00 | 600 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CF Disponibilités | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 588.00 | 11 201.00 | 818 387.00 | 829 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 378.00 | 170 070.00 | 960 308.00 | 1 130 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 762.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 163 725.00 | 119 949.00 | | 163 725.00 |
DH Report à nouveau | | -6 275.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 383.00 | 54 288.00 | | 20 383.00 |
DL TOTAL (I) | 239 230.00 | 218 847.00 | | 239 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 598.00 | 119 791.00 | | 166 598.00 |
EA Autres dettes | 38 935.00 | 56 224.00 | | 38 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 079.00 | 714 942.00 | | 721 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 308.00 | 933 789.00 | | 960 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 002.00 | | 2 296.00 | 301 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 508.00 | 300 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 508.00 | 221 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 684.00 | | | 59 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 333.00 | | 2 296.00 | 221 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 058.00 | 15 266.00 | 1 455.00 | 145 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 308.00 | 15 266.00 | 1 455.00 | 138 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 551.00 | 1 650.00 | | 9 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 551.00 | 1 650.00 | | 9 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 551.00 | 1 650.00 | | 9 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 598.00 | 166 598.00 | | 166 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 756.00 | 25 756.00 | | 25 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 935.00 | 38 935.00 | | 38 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
UX Autres créances clients | 588 549.00 | | | 588 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
VB T. V. A. | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 622.00 | 150 622.00 | | 150 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 623.00 | 10 824.00 | 61 799.00 | 72 623.00 |
VI Groupe et associés | 122 574.00 | 122 574.00 | | 122 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
VP Divers | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 544.00 | 637 146.00 | 3 398.00 | 640 544.00 |
VW T.V.A. | 120 901.00 | 120 901.00 | | 120 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 079.00 | 659 280.00 | 61 799.00 | 721 079.00 |