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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 873.00 | 9 226.00 | 648.00 | 9 873.00 |
AH Fonds commercial | 52 935.00 | | 52 935.00 | 52 935.00 |
AP Constructions | 73 275.00 | 64 890.00 | 8 385.00 | 73 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 148.00 | 31 592.00 | 2 556.00 | 34 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 273.00 | 55 877.00 | 2 396.00 | 58 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 909.00 | | 18 909.00 | 18 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 958.00 | 161 585.00 | 91 374.00 | 252 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 303.00 | | 97 303.00 | 97 303.00 |
BN En cours de production de biens | 102 914.00 | | 102 914.00 | 102 914.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 530 080.00 | 50 561.00 | 479 519.00 | 530 080.00 |
BZ Autres créances | 45 119.00 | | 45 119.00 | 45 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CF Disponibilités | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 506.00 | 50 561.00 | 743 945.00 | 794 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 464.00 | 212 145.00 | 835 319.00 | 1 047 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 255 928.00 | 255 928.00 | | 255 928.00 |
DH Report à nouveau | -134 974.00 | -107 965.00 | | -134 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 069.00 | -27 009.00 | | 16 069.00 |
DL TOTAL (I) | 192 146.00 | 176 077.00 | | 192 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 776.00 | 281 360.00 | | 236 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 912.00 | 290.00 | | 8 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 573.00 | 127 460.00 | | 109 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 351.00 | 234 506.00 | | 190 351.00 |
EA Autres dettes | 91 231.00 | 37 620.00 | | 91 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 173.00 | 687 567.00 | | 643 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 319.00 | 863 644.00 | | 835 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 214.00 | | 2 745.00 | 250 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 808.00 | | | 62 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 695.00 | | | 165 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 710.00 | | 2 745.00 | 21 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 619.00 | 12 965.00 | | 148 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 184.00 | 1 041.00 | | 8 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 435.00 | 11 924.00 | | 140 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 561.00 | | | 50 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 561.00 | | | 50 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 561.00 | | | 50 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 573.00 | 109 573.00 | | 109 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 452.00 | 38 452.00 | | 38 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 231.00 | 91 231.00 | | 91 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
UX Autres créances clients | 471 317.00 | 471 317.00 | | 471 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 763.00 | 58 763.00 | | 58 763.00 |
VB T. V. A. | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 802.00 | 143 802.00 | | 143 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 975.00 | 92 975.00 | | 92 975.00 |
VI Groupe et associés | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 103.00 | 32 103.00 | | 32 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 242.00 | 582 242.00 | | 582 242.00 |
VW T.V.A. | 138 844.00 | 138 844.00 | | 138 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 842.00 | 636 842.00 | | 636 842.00 |