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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 181.00 | 49 618.00 | 2 562.00 | 52 181.00 |
AH Fonds commercial | 452 615.00 | | 452 615.00 | 452 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 557.00 | 136 494.00 | 114 064.00 | 250 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 887.00 | | 17 887.00 | 17 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 255.00 | 186 112.00 | 587 143.00 | 773 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
BN En cours de production de biens | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 707 753.00 | 359 905.00 | 1 347 848.00 | 1 707 753.00 |
BZ Autres créances | 54 888.00 | | 54 888.00 | 54 888.00 |
CF Disponibilités | 840 481.00 | | 840 481.00 | 840 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 528.00 | | 44 528.00 | 44 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 657 288.00 | 359 905.00 | 2 297 384.00 | 2 657 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 544.00 | 546 017.00 | 2 884 527.00 | 3 430 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 291.00 | 96 291.00 | | 96 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 907 845.00 | 1 068 240.00 | | 907 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 430.00 | 239 606.00 | | 267 430.00 |
DK Provisions réglementées | 2 845.00 | 6 642.00 | | 2 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 413.00 | 1 751 779.00 | | 1 615 413.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 054.00 | 31 383.00 | | 17 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 054.00 | 31 383.00 | | 17 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 634.00 | 100 583.00 | | 101 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 630.00 | 59 184.00 | | 72 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 852.00 | 589 055.00 | | 931 852.00 |
EA Autres dettes | 133 465.00 | 210 584.00 | | 133 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 060.00 | 962 406.00 | | 1 252 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 527.00 | 2 745 568.00 | | 2 884 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 294 335.00 | 25 700.00 | 2 320 035.00 | 2 294 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 294 335.00 | 25 700.00 | 2 320 035.00 | 2 294 335.00 |
FM Production stockée | | | -37 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 328 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 054.00 | |
GE Autres charges | | | 1 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 942 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | 1 298.00 | | 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 227.00 | 4 181.00 | | 5 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 779.00 | 5 478.00 | | 5 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 431.00 | 3 825.00 | | 1 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 913.00 | 3 825.00 | | 4 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 866.00 | 1 653.00 | | 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 244.00 | 103 635.00 | | 118 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 333 996.00 | 2 335 766.00 | | 2 333 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 565.00 | 2 096 160.00 | | 2 066 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 430.00 | 239 606.00 | | 267 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 445.00 | | 10 391.00 | 801 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 17 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 581.00 | 773 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 111.00 | 504 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 220.00 | 250 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 436.00 | | 4 471.00 | 507 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 858.00 | | 5 920.00 | 275 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 476.00 | 31 966.00 | 38 331.00 | 192 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 473.00 | 3 257.00 | 7 111.00 | 53 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 004.00 | 28 710.00 | 31 220.00 | 139 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 642.00 | 1 431.00 | 5 227.00 | 6 642.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 383.00 | 11 054.00 | 25 383.00 | 31 383.00 |
6T Sur comptes clients | 168 092.00 | 201 290.00 | 9 477.00 | 168 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 092.00 | 201 290.00 | 9 477.00 | 168 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 117.00 | 213 774.00 | 40 087.00 | 206 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 344.00 | 34 860.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 431.00 | 5 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 630.00 | 72 630.00 | | 72 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 642.00 | 112 642.00 | | 112 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 022.00 | 90 022.00 | | 90 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 465.00 | 66 798.00 | 66 667.00 | 133 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
UX Autres créances clients | 1 461 966.00 | | | 1 461 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 787.00 | | | 245 787.00 |
VB T. V. A. | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
VI Groupe et associés | 501 474.00 | 101 634.00 | 399 840.00 | 501 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 528.00 | | | 44 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825 055.00 | 1 561 381.00 | 263 674.00 | 1 825 055.00 |
VW T.V.A. | 320 889.00 | 320 889.00 | | 320 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 060.00 | 785 553.00 | 466 507.00 | 1 252 060.00 |