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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 738.00 | 44 419.00 | 1 318.00 | 45 738.00 |
AH Fonds commercial | 452 615.00 | | 452 615.00 | 452 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 544.00 | 164 278.00 | 112 266.00 | 276 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 083.00 | | 18 083.00 | 18 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 995.00 | 208 698.00 | 584 297.00 | 792 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 058 408.00 | 420 337.00 | 1 638 071.00 | 2 058 408.00 |
BZ Autres créances | 90 269.00 | | 90 269.00 | 90 269.00 |
CF Disponibilités | 926 402.00 | | 926 402.00 | 926 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 585.00 | | 49 585.00 | 49 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 134 571.00 | 420 337.00 | 2 714 234.00 | 3 134 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 927 566.00 | 629 034.00 | 3 298 532.00 | 3 927 566.00 |
CR Parts à plus d’un an | 173 313.00 | | | 173 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 291.00 | 96 291.00 | | 96 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 1 306 367.00 | 961 332.00 | | 1 306 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 408.00 | 345 035.00 | | 325 408.00 |
DK Provisions réglementées | 6 256.00 | 3 376.00 | | 6 256.00 |
DL TOTAL (I) | 2 075 322.00 | 1 747 034.00 | | 2 075 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 531.00 | 24 363.00 | | 74 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 531.00 | 24 363.00 | | 74 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 431.00 | 249 933.00 | | 252 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 598.00 | 134 926.00 | | 201 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 649.00 | 660 449.00 | | 694 649.00 |
EA Autres dettes | | 70 118.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 148 679.00 | 1 122 645.00 | | 1 148 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 532.00 | 2 894 042.00 | | 3 298 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 679.00 | 1 122 645.00 | | 1 148 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 835.00 | | | 775 835.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 941.00 | | 1 802.00 | 497 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 179.00 | | 28 009.00 | 260 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 715.00 | | 745.00 | 17 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 697.00 | 30 035.00 | 13 034.00 | 191 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 273.00 | 536.00 | 1 390.00 | 45 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 424.00 | 29 499.00 | 11 644.00 | 146 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 376.00 | 4 511.00 | 1 631.00 | 3 376.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 363.00 | 52 931.00 | 2 763.00 | 24 363.00 |
6T Sur comptes clients | 451 517.00 | 153 027.00 | 184 207.00 | 451 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451 517.00 | 153 027.00 | 184 207.00 | 451 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 255.00 | 210 469.00 | 188 601.00 | 479 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 958.00 | 186 970.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 511.00 | 1 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 598.00 | 201 598.00 | | 201 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 770.00 | 187 770.00 | | 187 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 494.00 | 114 494.00 | | 114 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
UX Autres créances clients | 1 963 347.00 | | | 1 963 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 061.00 | | | 95 061.00 |
VB T. V. A. | 27 662.00 | | | 27 662.00 |
VI Groupe et associés | 252 431.00 | 252 431.00 | | 252 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 354.00 | | | 43 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 585.00 | | | 49 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 216 345.00 | 2 198 262.00 | 18 083.00 | 2 216 345.00 |
VW T.V.A. | 383 678.00 | 383 678.00 | | 383 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 679.00 | 1 148 679.00 | | 1 148 679.00 |