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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 738.00 | 45 020.00 | 718.00 | 45 738.00 |
AH Fonds commercial | 452 615.00 | | 452 615.00 | 452 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 963.00 | 204 600.00 | 67 363.00 | 271 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 313.00 | | 18 313.00 | 18 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 644.00 | 249 620.00 | 539 024.00 | 788 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 217 737.00 | 502 981.00 | 1 714 756.00 | 2 217 737.00 |
BZ Autres créances | 85 934.00 | | 85 934.00 | 85 934.00 |
CF Disponibilités | 814 648.00 | | 814 648.00 | 814 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 413.00 | | 45 413.00 | 45 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 171 778.00 | 502 981.00 | 2 668 797.00 | 3 171 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 960 422.00 | 752 600.00 | 3 207 821.00 | 3 960 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 313.00 | | | 18 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 291.00 | 96 291.00 | | 96 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 1 095 448.00 | 1 306 367.00 | | 1 095 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 458.00 | 325 408.00 | | 301 458.00 |
DK Provisions réglementées | 6 554.00 | 6 256.00 | | 6 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 752.00 | 2 075 322.00 | | 1 840 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 531.00 | 74 531.00 | | 94 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 531.00 | 74 531.00 | | 94 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 067.00 | 252 431.00 | | 255 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 495.00 | 201 598.00 | | 238 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 977.00 | 694 649.00 | | 778 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 538.00 | 1 148 679.00 | | 1 272 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 207 821.00 | 3 298 532.00 | | 3 207 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 538.00 | 1 148 679.00 | | 1 272 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 473 926.00 | 3 900.00 | 2 477 826.00 | 2 473 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 473 926.00 | 3 900.00 | 2 477 826.00 | 2 473 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 669 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 978.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270 521.00 | |
GE Autres charges | | | 10 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 254 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 846.00 | 3 082.00 | | 846.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 107.00 | 1 631.00 | | 1 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 953.00 | 4 713.00 | | 1 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 331.00 | 15.00 | | 1 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 556.00 | 4 621.00 | | 1 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 887.00 | 4 636.00 | | 2 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -934.00 | 77.00 | | -934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 487.00 | 146 178.00 | | 110 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 671 607.00 | 2 576 274.00 | | 2 671 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 370 149.00 | 2 250 867.00 | | 2 370 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 458.00 | 325 408.00 | | 301 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 995.00 | | 8 857.00 | 792 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 208.00 | 788 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 208.00 | 271 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 353.00 | | | 498 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 544.00 | | 8 627.00 | 276 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 098.00 | | 230.00 | 18 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 698.00 | 54 129.00 | 13 208.00 | 208 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 419.00 | 601.00 | | 44 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 278.00 | 53 529.00 | 13 208.00 | 164 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 256.00 | 1 405.00 | 1 107.00 | 6 256.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 531.00 | 20 000.00 | | 74 531.00 |
6T Sur comptes clients | 420 337.00 | 270 521.00 | 187 877.00 | 420 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 337.00 | 270 521.00 | 187 877.00 | 420 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501 123.00 | 291 926.00 | 188 984.00 | 501 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290 521.00 | 187 877.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 405.00 | 1 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 495.00 | 238 495.00 | | 238 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 003.00 | 211 003.00 | | 211 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 614.00 | 123 614.00 | | 123 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
UX Autres créances clients | 2 147 874.00 | 2 147 874.00 | | 2 147 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 863.00 | 69 863.00 | | 69 863.00 |
VB T. V. A. | 33 880.00 | 33 880.00 | | 33 880.00 |
VI Groupe et associés | 255 067.00 | 255 067.00 | | 255 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 324.00 | 49 324.00 | | 49 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 413.00 | 45 413.00 | | 45 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 367 398.00 | 2 367 398.00 | | 2 367 398.00 |
VW T.V.A. | 430 074.00 | 430 074.00 | | 430 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 538.00 | 1 272 538.00 | | 1 272 538.00 |