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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 502.00 | 40 837.00 | 2 665.00 | 43 502.00 |
AH Fonds commercial | 452 615.00 | | 452 615.00 | 452 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 736.00 | 177 524.00 | 194 212.00 | 371 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 037.00 | | 26 037.00 | 26 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 906.00 | 218 361.00 | 675 544.00 | 893 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 589 373.00 | 200 601.00 | 1 388 772.00 | 1 589 373.00 |
BZ Autres créances | 77 476.00 | | 77 476.00 | 77 476.00 |
CF Disponibilités | 1 462 491.00 | | 1 462 491.00 | 1 462 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 109.00 | | 69 109.00 | 69 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 199 822.00 | 200 601.00 | 2 999 221.00 | 3 199 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 093 728.00 | 418 962.00 | 3 674 766.00 | 4 093 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 291.00 | 96 291.00 | | 96 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 1 285 183.00 | 1 216 495.00 | | 1 285 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 610.00 | 343 440.00 | | 373 610.00 |
DK Provisions réglementées | 2 763.00 | 5 956.00 | | 2 763.00 |
DL TOTAL (I) | 2 098 847.00 | 2 003 182.00 | | 2 098 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 166.00 | 117 272.00 | | 120 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 166.00 | 117 272.00 | | 120 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 645.00 | 409 999.00 | | 173 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 309.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 708.00 | 325 335.00 | | 422 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 533.00 | 813 049.00 | | 855 533.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 1 120.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 752.00 | 1 549 812.00 | | 1 455 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 674 766.00 | 3 670 266.00 | | 3 674 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 656.00 | 1 321 011.00 | | 1 317 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 367.00 | | | 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 177.00 | | 1 729.00 | 892 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 118.00 | | | 496 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 736.00 | | | 371 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 323.00 | | 1 729.00 | 24 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 618.00 | 51 743.00 | | 166 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 666.00 | 2 171.00 | | 38 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 952.00 | 49 572.00 | | 127 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 956.00 | 30.00 | 3 222.00 | 5 956.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 272.00 | 120 166.00 | 117 272.00 | 117 272.00 |
6T Sur comptes clients | 243 384.00 | 95 528.00 | 138 311.00 | 243 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 384.00 | 95 528.00 | 138 311.00 | 243 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 611.00 | 215 724.00 | 258 805.00 | 366 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 694.00 | 255 583.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30.00 | 3 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 708.00 | 422 708.00 | | 422 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 628.00 | 342 628.00 | | 342 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 375.00 | 198 375.00 | | 198 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 037.00 | | 26 037.00 | 26 037.00 |
UX Autres créances clients | 1 533 662.00 | 1 533 662.00 | | 1 533 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 711.00 | 55 711.00 | | 55 711.00 |
VB T. V. A. | 69 343.00 | 69 343.00 | | 69 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 645.00 | 35 549.00 | 138 096.00 | 173 645.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 354.00 | | | 236 354.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VP Divers | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 109.00 | 69 109.00 | | 69 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 761 994.00 | 1 735 958.00 | 26 037.00 | 1 761 994.00 |
VW T.V.A. | 299 769.00 | 299 769.00 | | 299 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 752.00 | 1 317 656.00 | 138 096.00 | 1 455 752.00 |