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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 326.00 | 45 273.00 | 52.00 | 45 326.00 |
AH Fonds commercial | 452 615.00 | | 452 615.00 | 452 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 179.00 | 146 424.00 | 113 755.00 | 260 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 835.00 | 191 697.00 | 584 138.00 | 775 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 933 757.00 | 451 517.00 | 1 482 241.00 | 1 933 757.00 |
BZ Autres créances | 35 802.00 | | 35 802.00 | 35 802.00 |
CF Disponibilités | 739 524.00 | | 739 524.00 | 739 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 763.00 | | 45 763.00 | 45 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 761 421.00 | 451 517.00 | 2 309 904.00 | 2 761 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 537 256.00 | 643 214.00 | 2 894 042.00 | 3 537 256.00 |
CR Parts à plus d’un an | 173 313.00 | | | 173 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 291.00 | 96 291.00 | | 96 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 961 332.00 | 907 845.00 | | 961 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 035.00 | 267 430.00 | | 345 035.00 |
DK Provisions réglementées | 3 376.00 | 2 845.00 | | 3 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 034.00 | 1 615 413.00 | | 1 747 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 363.00 | 17 054.00 | | 24 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 363.00 | 17 054.00 | | 24 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 933.00 | 101 634.00 | | 249 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 926.00 | 72 630.00 | | 134 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 449.00 | 931 852.00 | | 660 449.00 |
EA Autres dettes | 70 118.00 | 133 465.00 | | 70 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 220.00 | 12 480.00 | | 7 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 645.00 | 1 252 060.00 | | 1 122 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 042.00 | 2 884 527.00 | | 2 894 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 645.00 | 785 553.00 | | 1 122 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249 933.00 | | | 249 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 322 632.00 | 62 900.00 | 2 385 532.00 | 2 322 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 322 632.00 | 62 900.00 | 2 385 532.00 | 2 322 632.00 |
FM Production stockée | | | -5 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 545 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 083.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 047.00 | 302.00 | | 2 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 880.00 | 5 227.00 | | 1 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 927.00 | 5 779.00 | | 3 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 482.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 411.00 | 1 431.00 | | 2 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 411.00 | 4 913.00 | | 2 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 516.00 | 866.00 | | 1 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 708.00 | 118 244.00 | | 155 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 549 213.00 | 2 333 996.00 | | 2 549 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 204 178.00 | 2 066 565.00 | | 2 204 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 035.00 | 267 430.00 | | 345 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 255.00 | | 26 499.00 | 773 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 422.00 | 17 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 919.00 | 775 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 855.00 | 497 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 642.00 | 260 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 796.00 | | | 504 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 557.00 | | 26 264.00 | 250 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 902.00 | | 235.00 | 17 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 697.00 | | | 191 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 273.00 | | | 45 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 424.00 | | | 146 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 845.00 | 2 411.00 | 1 880.00 | 2 845.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 054.00 | 15 363.00 | 8 054.00 | 17 054.00 |
6T Sur comptes clients | 359 905.00 | 228 005.00 | 136 393.00 | 359 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 905.00 | 228 005.00 | 136 393.00 | 359 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 804.00 | 245 779.00 | 146 327.00 | 379 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243 368.00 | 144 447.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 411.00 | 1 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 926.00 | 134 926.00 | | 134 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 485.00 | 148 485.00 | | 148 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 036.00 | 130 036.00 | | 130 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 118.00 | 70 118.00 | | 70 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 760 445.00 | | | 1 760 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 313.00 | | | 173 313.00 |
VB T. V. A. | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
VI Groupe et associés | 249 933.00 | 249 933.00 | | 249 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 763.00 | | | 45 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 033 022.00 | 1 842 009.00 | 191 013.00 | 2 033 022.00 |
VW T.V.A. | 366 365.00 | 366 365.00 | | 366 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 645.00 | 1 122 645.00 | | 1 122 645.00 |