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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 502.00 | 38 666.00 | 4 836.00 | 43 502.00 |
AH Fonds commercial | 452 615.00 | | 452 615.00 | 452 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 736.00 | 127 952.00 | 243 784.00 | 371 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 308.00 | | 24 308.00 | 24 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 177.00 | 166 618.00 | 725 559.00 | 892 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 314.00 | 243 384.00 | 1 014 931.00 | 1 258 314.00 |
BZ Autres créances | 83 465.00 | | 83 465.00 | 83 465.00 |
CF Disponibilités | 1 779 212.00 | | 1 779 212.00 | 1 779 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 979.00 | | 62 979.00 | 62 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 188 091.00 | 243 384.00 | 2 944 707.00 | 3 188 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 080 268.00 | 410 002.00 | 3 670 266.00 | 4 080 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 313.00 | | | 18 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 291.00 | 96 291.00 | | 96 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 1 216 495.00 | 1 155 740.00 | | 1 216 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 440.00 | 303 776.00 | | 343 440.00 |
DK Provisions réglementées | 5 956.00 | 8 211.00 | | 5 956.00 |
DL TOTAL (I) | 2 003 182.00 | 1 905 018.00 | | 2 003 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 272.00 | 84 724.00 | | 117 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 272.00 | 84 724.00 | | 117 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 999.00 | 646 159.00 | | 409 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | 257 667.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 335.00 | 352 274.00 | | 325 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 049.00 | 890 358.00 | | 813 049.00 |
EA Autres dettes | 1 120.00 | 116 600.00 | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 812.00 | 2 263 058.00 | | 1 549 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 670 266.00 | 4 252 800.00 | | 3 670 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 011.00 | 2 054 059.00 | | 1 321 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 309.00 | | | 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 098.00 | 47 189.00 | 17 668.00 | 137 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 206.00 | 1 207.00 | 8 747.00 | 46 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 891.00 | 45 981.00 | 8 921.00 | 90 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 335.00 | 270 489.00 | 54 847.00 | 325 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 790.00 | 270 790.00 | | 270 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 602.00 | 200 602.00 | | 200 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 308.00 | | 24 308.00 | 24 308.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 604.00 | 1 202 604.00 | | 1 202 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 711.00 | 55 711.00 | | 55 711.00 |
VB T. V. A. | 51 840.00 | 51 840.00 | | 51 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 999.00 | 236 354.00 | 143 376.00 | 409 999.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | | | 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 160.00 | | | 236 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VP Divers | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 979.00 | 62 979.00 | | 62 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 066.00 | 1 404 758.00 | 24 308.00 | 1 429 066.00 |
VW T.V.A. | 304 940.00 | 304 940.00 | | 304 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 812.00 | 1 321 011.00 | 198 222.00 | 1 549 812.00 |