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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 098.00 | 46 206.00 | 1 891.00 | 48 098.00 |
AH Fonds commercial | 452 615.00 | | 452 615.00 | 452 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 806.00 | 90 891.00 | 205 915.00 | 296 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 349.00 | | 41 349.00 | 41 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 884.00 | 137 098.00 | 701 786.00 | 838 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 094 289.00 | 290 795.00 | 1 803 495.00 | 2 094 289.00 |
BZ Autres créances | 90 375.00 | | 90 375.00 | 90 375.00 |
CF Disponibilités | 1 602 652.00 | | 1 602 652.00 | 1 602 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 730.00 | | 49 730.00 | 49 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 841 809.00 | 290 795.00 | 3 551 014.00 | 3 841 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 680 692.00 | 427 892.00 | 4 252 800.00 | 4 680 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 313.00 | | | 18 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 291.00 | 96 291.00 | | 96 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 1 155 740.00 | 1 095 448.00 | | 1 155 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 776.00 | 301 458.00 | | 303 776.00 |
DK Provisions réglementées | 8 211.00 | 6 554.00 | | 8 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 018.00 | 1 840 752.00 | | 1 905 018.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 724.00 | 94 531.00 | | 84 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 724.00 | 94 531.00 | | 84 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 159.00 | | | 646 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 667.00 | 255 067.00 | | 257 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 274.00 | 238 495.00 | | 352 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 358.00 | 778 977.00 | | 890 358.00 |
EA Autres dettes | 116 600.00 | | | 116 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 263 058.00 | 1 272 538.00 | | 2 263 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 252 800.00 | 3 207 821.00 | | 4 252 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 054 059.00 | 1 272 538.00 | | 2 054 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 200 103.00 | 2 000.00 | 2 202 103.00 | 2 200 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 200 103.00 | 2 000.00 | 2 202 103.00 | 2 200 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 595 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 804.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 693.00 | |
GE Autres charges | | | 59 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 173 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 846.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 165.00 | 1 107.00 | | 2 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 050.00 | 1 953.00 | | 6 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 331.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 823.00 | 1 556.00 | | 3 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 823.00 | 2 887.00 | | 3 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 227.00 | -934.00 | | 2 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 593.00 | 110 487.00 | | 117 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 601 337.00 | 2 671 607.00 | | 2 601 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 561.00 | 2 370 149.00 | | 2 297 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 776.00 | 301 458.00 | | 303 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 644.00 | | 226 566.00 | 788 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 327.00 | 838 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 327.00 | 296 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 353.00 | | 2 360.00 | 498 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 963.00 | | 201 170.00 | 271 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 328.00 | | 23 036.00 | 18 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 620.00 | 63 804.00 | 176 327.00 | 249 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 020.00 | 1 186.00 | | 45 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 600.00 | 62 618.00 | 176 327.00 | 204 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 554.00 | 3 823.00 | 2 165.00 | 6 554.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 531.00 | 9 124.00 | 18 931.00 | 94 531.00 |
6T Sur comptes clients | 502 981.00 | 154 693.00 | 366 879.00 | 502 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502 981.00 | 154 693.00 | 366 879.00 | 502 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604 065.00 | 167 640.00 | 387 975.00 | 604 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 817.00 | 385 810.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 823.00 | 2 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 274.00 | 352 274.00 | | 352 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 742.00 | 207 742.00 | | 207 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 127.00 | 187 127.00 | | 187 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 600.00 | 116 600.00 | | 116 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 349.00 | 18 313.00 | 23 036.00 | 41 349.00 |
UX Autres créances clients | 2 025 338.00 | 2 025 338.00 | | 2 025 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 952.00 | 68 952.00 | | 68 952.00 |
VB T. V. A. | 70 069.00 | 70 069.00 | | 70 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 159.00 | 437 160.00 | 142 590.00 | 646 159.00 |
VI Groupe et associés | 257 667.00 | 257 667.00 | | 257 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 652 000.00 | | | 652 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
VP Divers | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 730.00 | 49 730.00 | | 49 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 275 745.00 | 2 252 708.00 | 23 036.00 | 2 275 745.00 |
VW T.V.A. | 473 788.00 | 473 788.00 | | 473 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 263 058.00 | 2 054 059.00 | 142 590.00 | 2 263 058.00 |