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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 600.00 | | 147 600.00 | 147 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 098.00 | 30 149.00 | 9 949.00 | 40 098.00 |
AN Terrains | 117 103.00 | 117 103.00 | | 117 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 399.00 | 274 129.00 | 31 270.00 | 305 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 358.00 | 900 860.00 | 226 498.00 | 1 127 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 797.00 | | 89 797.00 | 89 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 458 148.00 | 1 322 241.00 | 1 135 907.00 | 2 458 148.00 |
BP En cours de production de services | 34 505.00 | | 34 505.00 | 34 505.00 |
BT Marchandises | 5 329 719.00 | 79 673.00 | 5 250 046.00 | 5 329 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 543.00 | 51 225.00 | 626 319.00 | 677 543.00 |
BZ Autres créances | 1 481 636.00 | | 1 481 636.00 | 1 481 636.00 |
CF Disponibilités | 395 345.00 | | 395 345.00 | 395 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 909.00 | | 40 909.00 | 40 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 959 657.00 | 130 898.00 | 7 828 759.00 | 7 959 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 417 805.00 | 1 453 139.00 | 8 964 667.00 | 10 417 805.00 |
CU Autres participations | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
DG Autres réserves | 3 038 559.00 | 2 990 317.00 | | 3 038 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 888.00 | 118 242.00 | | 133 888.00 |
DL TOTAL (I) | 3 393 061.00 | 3 329 173.00 | | 3 393 061.00 |
DP Provisions pour risques | 74 578.00 | 74 240.00 | | 74 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 578.00 | 74 240.00 | | 74 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268 717.00 | 1 027 123.00 | | 1 268 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 469 115.00 | 2 894 238.00 | | 3 469 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 355.00 | 428 642.00 | | 478 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 724.00 | 209 939.00 | | 220 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 118.00 | 19 007.00 | | 60 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 497 028.00 | 4 578 949.00 | | 5 497 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 964 667.00 | 7 982 362.00 | | 8 964 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 044 785.00 | 23 577.00 | 21 068 362.00 | 21 044 785.00 |
FD Production vendue biens | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
FG Production vendue services | 1 448 485.00 | | 1 448 485.00 | 1 448 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 494 819.00 | 23 577.00 | 22 518 396.00 | 22 494 819.00 |
FM Production stockée | | | -40 134.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 722 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 164 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -667 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 468 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 550 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 243.00 | |
GE Autres charges | | | 10 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 582 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 733.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | 15 656.00 | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 100.00 | 15 656.00 | | 5 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 2 684.00 | | 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 951.00 | 666.00 | | 3 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 300.00 | 3 350.00 | | 4 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | 12 306.00 | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 804.00 | 19 140.00 | | 19 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 754 547.00 | 20 027 518.00 | | 22 754 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 620 659.00 | 19 909 276.00 | | 22 620 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 888.00 | 118 242.00 | | 133 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 412 824.00 | | 89 886.00 | 2 412 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 562.00 | 2 458 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 011.00 | 187 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 551.00 | 1 549 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 067.00 | | 9 642.00 | 183 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 505.00 | | 79 906.00 | 1 509 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 253.00 | | 338.00 | 720 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 657.00 | 106 195.00 | 40 611.00 | 1 256 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 329.00 | 830.00 | 5 011.00 | 34 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222 328.00 | 105 365.00 | 35 601.00 | 1 222 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 240.00 | 59 243.00 | 58 905.00 | 74 240.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 843.00 | 79 673.00 | 139 843.00 | 139 843.00 |
6T Sur comptes clients | 46 165.00 | 5 915.00 | 855.00 | 46 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 009.00 | 85 588.00 | 140 699.00 | 186 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 249.00 | 144 831.00 | 199 604.00 | 260 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 831.00 | 199 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 469 115.00 | 3 469 115.00 | | 3 469 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 096.00 | 161 096.00 | | 161 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 248.00 | 179 248.00 | | 179 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 221.00 | 127 221.00 | | 127 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 118.00 | 60 118.00 | | 60 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 797.00 | 9 243.00 | | 89 797.00 |
UX Autres créances clients | 622 670.00 | | | 622 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | | | 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 873.00 | | | 54 873.00 |
VB T. V. A. | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
VC Groupe et associés | 752 936.00 | | | 752 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 153 475.00 | 1 153 475.00 | | 1 153 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 242.00 | 50 521.00 | 64 721.00 | 115 242.00 |
VI Groupe et associés | 93 502.00 | 93 502.00 | | 93 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 718.00 | | | 163 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 504.00 | | | 138 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 890.00 | 32 890.00 | | 32 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 654.00 | | | 572 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 909.00 | | | 40 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 489 885.00 | 2 209 331.00 | 280 554.00 | 2 489 885.00 |
VW T.V.A. | 105 122.00 | 105 122.00 | | 105 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 497 028.00 | 5 432 307.00 | 64 721.00 | 5 497 028.00 |