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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 600.00 | | 147 600.00 | 147 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 574.00 | 68 248.00 | 50 326.00 | 118 574.00 |
AN Terrains | 117 103.00 | 117 103.00 | | 117 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 413.00 | 355 473.00 | 151 940.00 | 507 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 329 578.00 | 1 003 349.00 | 326 229.00 | 1 329 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 849.00 | | 163 849.00 | 163 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 014 911.00 | 1 544 173.00 | 1 470 738.00 | 3 014 911.00 |
BP En cours de production de services | 34 742.00 | | 34 742.00 | 34 742.00 |
BT Marchandises | 8 064 003.00 | 81 238.00 | 7 982 765.00 | 8 064 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 423.00 | 42 775.00 | 935 648.00 | 978 423.00 |
BZ Autres créances | 1 502 045.00 | | 1 502 045.00 | 1 502 045.00 |
CF Disponibilités | 981 304.00 | | 981 304.00 | 981 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 428.00 | | 49 428.00 | 49 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 609 945.00 | 124 013.00 | 11 485 932.00 | 11 609 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 624 856.00 | 1 668 186.00 | 12 956 670.00 | 14 624 856.00 |
CU Autres participations | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
DG Autres réserves | 3 546 698.00 | 3 348 752.00 | | 3 546 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 880.00 | 267 945.00 | | 219 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
DL TOTAL (I) | 3 991 149.00 | 3 837 312.00 | | 3 991 149.00 |
DP Provisions pour risques | 27 841.00 | 24 610.00 | | 27 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 841.00 | 24 610.00 | | 27 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 533 974.00 | 2 307 778.00 | | 1 533 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 740 229.00 | 4 831 669.00 | | 6 740 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 383.00 | 615 212.00 | | 393 383.00 |
EA Autres dettes | 173 314.00 | 242 162.00 | | 173 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 780.00 | 42 723.00 | | 96 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 937 680.00 | 8 039 545.00 | | 8 937 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 956 670.00 | 11 901 467.00 | | 12 956 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 008 447.00 | 32 343.00 | 27 040 790.00 | 27 008 447.00 |
FD Production vendue biens | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
FG Production vendue services | 1 809 173.00 | | 1 809 173.00 | 1 809 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 818 761.00 | 32 343.00 | 28 851 104.00 | 28 818 761.00 |
FM Production stockée | | | 5 084.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 042 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 755 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -860 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 851 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 773 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 506.00 | |
GE Autres charges | | | 7 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 715 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 267.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 897.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 597.00 | 5 370.00 | | 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 597.00 | 7 267.00 | | 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | 7 735.00 | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 493.00 | | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 993.00 | 7 735.00 | | 4 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 397.00 | -468.00 | | -4 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 913.00 | 90 312.00 | | 86 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 061 006.00 | 29 418 301.00 | | 29 061 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 841 127.00 | 29 150 356.00 | | 28 841 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 880.00 | 267 945.00 | | 219 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 014 718.00 | | 695 535.00 | 3 014 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 639 275.00 | 794 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 695 342.00 | 3 014 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 319.00 | 266 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 748.00 | 1 954 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 223.00 | | 1 270.00 | 266 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 957 122.00 | | 51 721.00 | 1 957 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791 373.00 | | 642 545.00 | 791 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 400.00 | 176 347.00 | 55 574.00 | 1 423 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 184.00 | 16 382.00 | 1 319.00 | 53 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370 215.00 | 159 965.00 | 54 255.00 | 1 370 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 610.00 | 12 506.00 | 9 275.00 | 24 610.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 734.00 | 81 238.00 | 104 734.00 | 104 734.00 |
6T Sur comptes clients | 41 643.00 | 7 535.00 | 6 403.00 | 41 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 377.00 | 88 773.00 | 111 138.00 | 146 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 987.00 | 101 279.00 | 120 413.00 | 170 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 279.00 | 120 413.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 740 229.00 | 6 740 229.00 | | 6 740 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 845.00 | 196 845.00 | | 196 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 498.00 | 128 498.00 | | 128 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 792.00 | 88 792.00 | | 88 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 780.00 | 96 780.00 | | 96 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 849.00 | 12 506.00 | 151 343.00 | 163 849.00 |
UX Autres créances clients | 933 811.00 | 933 811.00 | | 933 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 612.00 | | 44 612.00 | 44 612.00 |
VB T. V. A. | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
VC Groupe et associés | 733 806.00 | 4 500.00 | 729 306.00 | 733 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 974.00 | 100 372.00 | 333 602.00 | 433 974.00 |
VI Groupe et associés | 84 522.00 | 84 522.00 | | 84 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 009.00 | | | 127 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 041.00 | 25 041.00 | | 25 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701 732.00 | 701 732.00 | | 701 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 428.00 | 49 428.00 | | 49 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 893 745.00 | 1 768 484.00 | 1 125 261.00 | 2 893 745.00 |
VW T.V.A. | 57 454.00 | 57 454.00 | | 57 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 937 680.00 | 8 604 078.00 | 333 602.00 | 8 937 680.00 |