| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 600.00 | | 147 600.00 | 147 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 136.00 | 77 499.00 | 19 637.00 | 97 136.00 |
AN Terrains | 39 338.00 | 39 338.00 | | 39 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 235.00 | 312 796.00 | 67 439.00 | 380 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134 338.00 | 873 346.00 | 260 992.00 | 1 134 338.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 868.00 | | 163 868.00 | 163 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 593 309.00 | 1 302 979.00 | 1 290 330.00 | 2 593 309.00 |
BP En cours de production de services | 45 599.00 | | 45 599.00 | 45 599.00 |
BT Marchandises | 7 602 178.00 | 80 528.00 | 7 521 650.00 | 7 602 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 337.00 | 40 870.00 | 903 467.00 | 944 337.00 |
BZ Autres créances | 1 336 770.00 | | 1 336 770.00 | 1 336 770.00 |
CF Disponibilités | 140 938.00 | | 140 938.00 | 140 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 171.00 | | 38 171.00 | 38 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 107 993.00 | 121 398.00 | 9 986 595.00 | 10 107 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 701 302.00 | 1 424 377.00 | 11 276 924.00 | 12 701 302.00 |
CU Autres participations | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
DG Autres réserves | 3 534 119.00 | 3 696 577.00 | | 3 534 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 251.00 | -162 458.00 | | 164 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 644.00 | 3 301.00 | | 2 644.00 |
DL TOTAL (I) | 3 921 629.00 | 3 758 034.00 | | 3 921 629.00 |
DP Provisions pour risques | 111 983.00 | 24 154.00 | | 111 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 983.00 | 24 154.00 | | 111 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 660 797.00 | 1 761 742.00 | | 2 660 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 769 452.00 | 5 562 826.00 | | 3 769 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 993.00 | 266 587.00 | | 539 993.00 |
EA Autres dettes | 144 077.00 | 119 409.00 | | 144 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 994.00 | 134 464.00 | | 128 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 243 313.00 | 7 845 027.00 | | 7 243 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 276 924.00 | 11 627 216.00 | | 11 276 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 417 088.00 | 13 724.00 | 26 430 811.00 | 26 417 088.00 |
FD Production vendue biens | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
FG Production vendue services | 1 856 789.00 | | 1 856 789.00 | 1 856 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 275 736.00 | 13 724.00 | 28 289 459.00 | 28 275 736.00 |
FM Production stockée | | | -55 471.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 369 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 380 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 276 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 764 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 632 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 648.00 | |
GE Autres charges | | | 7 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 256 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 683.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 441.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 990.00 | 66 184.00 | | 232 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 990.00 | 73 625.00 | | 232 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 270.00 | 15 092.00 | | 79 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 287.00 | 15 092.00 | | 79 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 703.00 | 58 533.00 | | 153 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 474.00 | -66 429.00 | | 62 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 617 943.00 | 21 908 859.00 | | 28 617 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 453 692.00 | 22 071 317.00 | | 28 453 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 251.00 | -162 458.00 | | 164 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 179 932.00 | | 31 735.00 | 3 179 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 819.00 | 794 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 618 358.00 | 2 593 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 730.00 | 244 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585 809.00 | 1 553 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 434.00 | | 1 032.00 | 267 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 121 513.00 | | 18 207.00 | 2 121 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 985.00 | | 12 496.00 | 790 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653 410.00 | 179 838.00 | 530 269.00 | 1 653 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 968.00 | 13 622.00 | 19 091.00 | 82 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 570 442.00 | 166 216.00 | 511 178.00 | 1 570 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 154.00 | 96 648.00 | 8 819.00 | 24 154.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 900.00 | 80 528.00 | 95 900.00 | 95 900.00 |
6T Sur comptes clients | 39 571.00 | 2 129.00 | 831.00 | 39 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 471.00 | 82 658.00 | 96 731.00 | 135 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 625.00 | 179 306.00 | 105 550.00 | 159 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 306.00 | 105 550.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 769 452.00 | 3 769 452.00 | | 3 769 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 996.00 | 151 996.00 | | 151 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 566.00 | 124 566.00 | | 124 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 337.00 | 57 337.00 | | 57 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 029.00 | 66 029.00 | | 66 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 994.00 | 128 994.00 | | 128 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 868.00 | 11 648.00 | 152 220.00 | 163 868.00 |
UX Autres créances clients | 901 923.00 | 901 923.00 | | 901 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 414.00 | | 42 414.00 | 42 414.00 |
VB T. V. A. | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VC Groupe et associés | 429 306.00 | | 429 306.00 | 429 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 238 038.00 | 2 238 038.00 | | 2 238 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 759.00 | 139 277.00 | 283 482.00 | 422 759.00 |
VI Groupe et associés | 78 048.00 | 78 048.00 | | 78 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 422 759.00 | | | 422 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 304.00 | | | 138 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895 847.00 | 895 847.00 | | 895 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 171.00 | 38 171.00 | | 38 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 683 146.00 | 1 859 206.00 | 823 940.00 | 2 683 146.00 |
VW T.V.A. | 192 536.00 | 192 536.00 | | 192 536.00 |