| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 600.00 | | 147 600.00 | 147 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 945.00 | 50 926.00 | 64 019.00 | 114 945.00 |
AN Terrains | 117 103.00 | 117 103.00 | | 117 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 987.00 | 302 886.00 | 64 101.00 | 366 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 180 868.00 | 916 223.00 | 264 645.00 | 1 180 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 756.00 | | 94 756.00 | 94 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 653 053.00 | 1 387 139.00 | 1 265 914.00 | 2 653 053.00 |
BP En cours de production de services | 28 005.00 | | 28 005.00 | 28 005.00 |
BT Marchandises | 6 714 377.00 | 160 771.00 | 6 553 606.00 | 6 714 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 898.00 | 52 736.00 | 771 162.00 | 823 898.00 |
BZ Autres créances | 1 750 828.00 | | 1 750 828.00 | 1 750 828.00 |
CF Disponibilités | 411 747.00 | | 411 747.00 | 411 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 331.00 | | 37 331.00 | 37 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 766 187.00 | 213 507.00 | 9 552 680.00 | 9 766 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 419 240.00 | 1 600 646.00 | 10 818 594.00 | 12 419 240.00 |
CU Autres participations | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
DG Autres réserves | 3 153 939.00 | 3 102 447.00 | | 3 153 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 814.00 | 121 492.00 | | 264 814.00 |
DL TOTAL (I) | 3 639 367.00 | 3 444 553.00 | | 3 639 367.00 |
DP Provisions pour risques | 27 787.00 | 25 984.00 | | 27 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 787.00 | 25 984.00 | | 27 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 640.00 | 1 186 670.00 | | 1 396 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 143 184.00 | 4 130 127.00 | | 5 143 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 983.00 | 386 823.00 | | 408 983.00 |
EA Autres dettes | 143 595.00 | 352 029.00 | | 143 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 037.00 | 21 221.00 | | 59 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 151 440.00 | 6 076 870.00 | | 7 151 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 818 594.00 | 9 547 407.00 | | 10 818 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 458 427.00 | 10 925.00 | 23 469 352.00 | 23 458 427.00 |
FD Production vendue biens | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
FG Production vendue services | 1 662 945.00 | | 1 662 945.00 | 1 662 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 121 945.00 | 10 925.00 | 25 132 870.00 | 25 121 945.00 |
FM Production stockée | | | -2 165.00 | |
FN Production immobilisée | | | 66 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 441 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 723 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -799 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 577 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 452.00 | |
GE Autres charges | | | 9 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 159 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 519.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 381.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 886.00 | | | 51 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 442.00 | 47 043.00 | | 71 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 328.00 | 47 043.00 | | 123 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 809.00 | 2 896.00 | | 1 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 316.00 | 19 622.00 | | 41 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 124.00 | 22 518.00 | | 43 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 204.00 | 24 526.00 | | 80 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 602.00 | 31 543.00 | | 85 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 584 070.00 | 23 647 080.00 | | 25 584 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 319 257.00 | 23 525 588.00 | | 25 319 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 814.00 | 121 492.00 | | 264 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 554 140.00 | | 212 338.00 | 2 554 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 918.00 | 725 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 425.00 | 2 653 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 506.00 | 1 664 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 087.00 | | 458.00 | 262 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570 057.00 | | 196 408.00 | 1 570 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 996.00 | | 15 472.00 | 721 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324 294.00 | 123 036.00 | 60 191.00 | 1 324 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 119.00 | 11 807.00 | | 39 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 175.00 | 111 229.00 | 60 191.00 | 1 285 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 984.00 | 12 452.00 | 10 649.00 | 25 984.00 |
6N Sur stocks et en cours | 170 684.00 | 160 771.00 | 170 684.00 | 170 684.00 |
6T Sur comptes clients | 51 256.00 | 2 230.00 | 750.00 | 51 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 939.00 | 163 001.00 | 171 434.00 | 221 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 923.00 | 175 454.00 | 182 082.00 | 247 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 454.00 | 182 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 143 184.00 | 5 143 184.00 | | 5 143 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 140.00 | 163 140.00 | | 163 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 054.00 | 147 054.00 | | 147 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 965.00 | 52 965.00 | | 52 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 259.00 | 110 259.00 | | 110 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 037.00 | 59 037.00 | | 59 037.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 756.00 | 12 452.00 | | 94 756.00 |
UX Autres créances clients | 765 857.00 | | | 765 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 041.00 | | | 58 041.00 |
VB T. V. A. | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
VC Groupe et associés | 776 776.00 | | | 776 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 204 160.00 | 1 204 160.00 | | 1 204 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 480.00 | 72 253.00 | 119 000.00 | 192 480.00 |
VI Groupe et associés | 33 336.00 | 33 336.00 | | 33 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 136.00 | | | 83 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 485.00 | 39 485.00 | | 39 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954 524.00 | | | 954 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 331.00 | | | 37 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 906 813.00 | 2 624 509.00 | 282 304.00 | 2 906 813.00 |
VW T.V.A. | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 151 440.00 | 7 031 212.00 | 119 000.00 | 7 151 440.00 |