| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 600.00 | | 147 600.00 | 147 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 834.00 | 82 968.00 | 36 866.00 | 119 834.00 |
AN Terrains | 117 103.00 | 117 103.00 | | 117 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 974.00 | 402 288.00 | 112 687.00 | 514 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 489 436.00 | 1 051 051.00 | 438 384.00 | 1 489 436.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 191.00 | | 160 191.00 | 160 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 179 932.00 | 1 653 410.00 | 1 526 522.00 | 3 179 932.00 |
BP En cours de production de services | 101 069.00 | | 101 069.00 | 101 069.00 |
BT Marchandises | 7 878 919.00 | 95 900.00 | 7 783 019.00 | 7 878 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 511.00 | 39 571.00 | 364 940.00 | 404 511.00 |
BZ Autres créances | 1 419 921.00 | | 1 419 921.00 | 1 419 921.00 |
CF Disponibilités | 377 290.00 | | 377 290.00 | 377 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 455.00 | | 54 455.00 | 54 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 236 165.00 | 135 471.00 | 10 100 694.00 | 10 236 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 416 097.00 | 1 788 881.00 | 11 627 216.00 | 13 416 097.00 |
CU Autres participations | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
DG Autres réserves | 3 696 577.00 | 3 546 698.00 | | 3 696 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 458.00 | 219 880.00 | | -162 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 301.00 | 3 958.00 | | 3 301.00 |
DL TOTAL (I) | 3 758 034.00 | 3 991 149.00 | | 3 758 034.00 |
DP Provisions pour risques | 24 154.00 | 27 841.00 | | 24 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 154.00 | 27 841.00 | | 24 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 761 742.00 | 1 533 974.00 | | 1 761 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 562 826.00 | 6 740 229.00 | | 5 562 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 587.00 | 393 383.00 | | 266 587.00 |
EA Autres dettes | 119 409.00 | 173 314.00 | | 119 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 464.00 | 96 780.00 | | 134 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 845 027.00 | 8 937 680.00 | | 7 845 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 627 216.00 | 12 956 670.00 | | 11 627 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 007 396.00 | 22 415.00 | 20 029 811.00 | 20 007 396.00 |
FD Production vendue biens | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
FG Production vendue services | 1 446 272.00 | | 1 446 272.00 | 1 446 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 455 792.00 | 22 415.00 | 21 478 207.00 | 21 455 792.00 |
FM Production stockée | | | 66 327.00 | |
FN Production immobilisée | | | 126 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 817 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 800 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 185 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 628 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 410 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 819.00 | |
GE Autres charges | | | 4 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 077 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 889.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 184.00 | 597.00 | | 66 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 625.00 | 597.00 | | 73 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 092.00 | 493.00 | | 15 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 092.00 | 4 993.00 | | 15 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 533.00 | -4 397.00 | | 58 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 429.00 | 86 913.00 | | -66 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 908 859.00 | 29 061 006.00 | | 21 908 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 071 317.00 | 28 841 127.00 | | 22 071 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 458.00 | 219 880.00 | | -162 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 014 911.00 | | 391 873.00 | 3 014 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 506.00 | 790 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 852.00 | 3 179 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 346.00 | 2 121 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 174.00 | | 1 260.00 | 266 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 954 095.00 | | 381 764.00 | 1 954 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794 642.00 | | 8 849.00 | 794 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544 173.00 | 191 388.00 | 82 150.00 | 1 544 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 248.00 | 14 720.00 | | 68 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 925.00 | 176 667.00 | 82 150.00 | 1 475 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 841.00 | 8 819.00 | 12 506.00 | 27 841.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 238.00 | 95 900.00 | 81 238.00 | 81 238.00 |
6T Sur comptes clients | 42 775.00 | 610.00 | 3 814.00 | 42 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 013.00 | 96 510.00 | 85 052.00 | 124 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 854.00 | 105 329.00 | 97 558.00 | 151 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 329.00 | 97 558.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 562 826.00 | 5 562 826.00 | | 5 562 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 029.00 | 129 029.00 | | 129 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 495.00 | 127 495.00 | | 127 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 439.00 | 34 439.00 | | 34 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 464.00 | 134 464.00 | | 134 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 191.00 | 8 819.00 | 151 372.00 | 160 191.00 |
UX Autres créances clients | 364 388.00 | 364 388.00 | | 364 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 123.00 | | 40 123.00 | 40 123.00 |
VB T. V. A. | 157 196.00 | 157 196.00 | | 157 196.00 |
VC Groupe et associés | 749 732.00 | 23 426.00 | 726 306.00 | 749 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 742.00 | 139 134.00 | 422 608.00 | 561 742.00 |
VI Groupe et associés | 84 969.00 | 84 969.00 | | 84 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 862.00 | | | 237 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 098.00 | | | 110 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 382.00 | 107 382.00 | | 107 382.00 |
VP Divers | 22 367.00 | 22 367.00 | | 22 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 018.00 | 383 018.00 | | 383 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 455.00 | 54 455.00 | | 54 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 239 079.00 | 1 121 277.00 | 1 117 801.00 | 2 239 079.00 |
VW T.V.A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 845 027.00 | 7 422 419.00 | 422 608.00 | 7 845 027.00 |