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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 600.00 | | 147 600.00 | 147 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 487.00 | 39 119.00 | 75 368.00 | 114 487.00 |
AN Terrains | 117 103.00 | 117 103.00 | | 117 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 946.00 | 290 210.00 | 40 735.00 | 330 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122 008.00 | 877 861.00 | 244 146.00 | 1 122 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 203.00 | | 91 203.00 | 91 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 554 140.00 | 1 324 294.00 | 1 229 846.00 | 2 554 140.00 |
BP En cours de production de services | 30 170.00 | | 30 170.00 | 30 170.00 |
BT Marchandises | 5 915 370.00 | 170 684.00 | 5 744 687.00 | 5 915 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 278.00 | 51 256.00 | 511 022.00 | 562 278.00 |
BZ Autres créances | 1 690 704.00 | | 1 690 704.00 | 1 690 704.00 |
CF Disponibilités | 300 808.00 | | 300 808.00 | 300 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 171.00 | | 40 171.00 | 40 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 539 500.00 | 221 939.00 | 8 317 561.00 | 8 539 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 093 640.00 | 1 546 233.00 | 9 547 407.00 | 11 093 640.00 |
CU Autres participations | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
DG Autres réserves | 3 102 447.00 | 3 038 559.00 | | 3 102 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 492.00 | 133 888.00 | | 121 492.00 |
DL TOTAL (I) | 3 444 553.00 | 3 393 061.00 | | 3 444 553.00 |
DP Provisions pour risques | 25 984.00 | 74 578.00 | | 25 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 984.00 | 74 578.00 | | 25 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186 670.00 | 1 268 717.00 | | 1 186 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 130 127.00 | 3 469 115.00 | | 4 130 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 823.00 | 478 355.00 | | 386 823.00 |
EA Autres dettes | 352 029.00 | 220 724.00 | | 352 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 221.00 | 60 118.00 | | 21 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 076 870.00 | 5 497 028.00 | | 6 076 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 547 407.00 | 8 964 667.00 | | 9 547 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 699 691.00 | 26 452.00 | 21 726 143.00 | 21 699 691.00 |
FD Production vendue biens | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
FG Production vendue services | 1 567 231.00 | | 1 567 231.00 | 1 567 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 267 928.00 | 26 452.00 | 23 294 381.00 | 23 267 928.00 |
FM Production stockée | | | -4 335.00 | |
FN Production immobilisée | | | 109 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 576 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 921 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -585 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 508 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 649.00 | |
GE Autres charges | | | 14 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 445 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 917.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 141.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 043.00 | 5 100.00 | | 47 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 043.00 | 5 100.00 | | 47 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 518.00 | 4 300.00 | | 22 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 526.00 | 800.00 | | 24 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 543.00 | 19 804.00 | | 31 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 647 080.00 | 22 754 547.00 | | 23 647 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 525 588.00 | 22 620 659.00 | | 23 525 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 492.00 | 133 888.00 | | 121 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 458 148.00 | | 280 212.00 | 2 458 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 072.00 | 721 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 220.00 | 2 554 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 149.00 | 1 570 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 698.00 | | 74 389.00 | 187 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 549 860.00 | | 156 346.00 | 1 549 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 591.00 | | 49 477.00 | 720 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 241.00 | 118 580.00 | 116 527.00 | 1 322 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 149.00 | 8 971.00 | | 30 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 092.00 | 109 609.00 | 116 527.00 | 1 292 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 578.00 | 10 649.00 | 59 243.00 | 74 578.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 673.00 | 170 684.00 | 79 673.00 | 79 673.00 |
6T Sur comptes clients | 51 225.00 | 379.00 | 348.00 | 51 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 898.00 | 171 063.00 | 80 021.00 | 130 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 476.00 | 181 712.00 | 139 265.00 | 205 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 712.00 | 139 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 130 127.00 | 4 130 127.00 | | 4 130 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 741.00 | 162 741.00 | | 162 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 774.00 | 139 774.00 | | 139 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 166.00 | 121 166.00 | | 121 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 203.00 | 10 649.00 | | 91 203.00 |
UX Autres créances clients | 507 368.00 | | | 507 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 485.00 | | | 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 911.00 | | | 54 911.00 |
VB T. V. A. | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
VC Groupe et associés | 748 223.00 | | | 748 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 047 339.00 | 1 047 339.00 | | 1 047 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 331.00 | 59 214.00 | 47 848.00 | 139 331.00 |
VI Groupe et associés | 230 863.00 | 230 863.00 | | 230 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 792.00 | | | 75 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236 984.00 | | | 236 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 396.00 | 36 396.00 | | 36 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696 651.00 | | | 696 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 171.00 | | | 40 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 584 355.00 | 2 303 801.00 | 280 554.00 | 2 584 355.00 |
VW T.V.A. | 47 912.00 | 47 912.00 | | 47 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 076 870.00 | 5 996 753.00 | 47 848.00 | 6 076 870.00 |