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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 600.00 | | 147 600.00 | 147 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 623.00 | 53 184.00 | 65 439.00 | 118 623.00 |
AN Terrains | 117 103.00 | 117 103.00 | | 117 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 634.00 | 333 274.00 | 161 360.00 | 494 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 345 385.00 | 919 838.00 | 425 546.00 | 1 345 385.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 579.00 | | 160 579.00 | 160 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 014 718.00 | 1 423 400.00 | 1 591 318.00 | 3 014 718.00 |
BP En cours de production de services | 29 658.00 | | 29 658.00 | 29 658.00 |
BT Marchandises | 7 203 573.00 | 104 734.00 | 7 098 838.00 | 7 203 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 788.00 | 41 643.00 | 863 145.00 | 904 788.00 |
BZ Autres créances | 1 890 193.00 | | 1 890 193.00 | 1 890 193.00 |
CF Disponibilités | 381 982.00 | | 381 982.00 | 381 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 333.00 | | 46 333.00 | 46 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 456 527.00 | 146 377.00 | 10 310 149.00 | 10 456 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 471 244.00 | 1 569 777.00 | 11 901 467.00 | 13 471 244.00 |
CU Autres participations | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
DG Autres réserves | 3 348 752.00 | 3 153 939.00 | | 3 348 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 945.00 | 264 814.00 | | 267 945.00 |
DL TOTAL (I) | 3 837 312.00 | 3 639 367.00 | | 3 837 312.00 |
DP Provisions pour risques | 24 610.00 | 27 787.00 | | 24 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 610.00 | 27 787.00 | | 24 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 307 778.00 | 1 396 640.00 | | 2 307 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 831 669.00 | 5 143 184.00 | | 4 831 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 212.00 | 408 983.00 | | 615 212.00 |
EA Autres dettes | 242 162.00 | 143 595.00 | | 242 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 723.00 | 59 037.00 | | 42 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 039 545.00 | 7 151 440.00 | | 8 039 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 901 467.00 | 10 818 594.00 | | 11 901 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 288 254.00 | 8 558.00 | 27 296 813.00 | 27 288 254.00 |
FD Production vendue biens | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
FG Production vendue services | 1 854 793.00 | | 1 854 793.00 | 1 854 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 144 062.00 | 8 558.00 | 29 152 620.00 | 29 144 062.00 |
FM Production stockée | | | 1 653.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 392 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 356 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -488 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 097 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 814 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 275.00 | |
GE Autres charges | | | 14 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 021 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 661.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 897.00 | 51 886.00 | | 1 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 370.00 | 71 442.00 | | 5 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 267.00 | 123 328.00 | | 7 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 735.00 | 1 809.00 | | 7 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 735.00 | 43 124.00 | | 7 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | 80 204.00 | | -468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 312.00 | 85 602.00 | | 90 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 418 301.00 | 25 584 070.00 | | 29 418 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 150 356.00 | 25 319 257.00 | | 29 150 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 945.00 | 264 814.00 | | 267 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 653 053.00 | | 1 333 178.00 | 2 653 053.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 94 756.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 725 550.00 | 791 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 971 514.00 | 3 014 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 365.00 | 266 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 599.00 | 1 957 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 545.00 | | 15 043.00 | 262 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 664 958.00 | | 526 763.00 | 1 664 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725 550.00 | | 791 373.00 | 725 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387 139.00 | 165 121.00 | 128 860.00 | 1 387 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 926.00 | 13 623.00 | 11 365.00 | 50 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 213.00 | 151 498.00 | 117 496.00 | 1 336 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 787.00 | 9 275.00 | 12 452.00 | 27 787.00 |
6N Sur stocks et en cours | 160 771.00 | 104 734.00 | 160 771.00 | 160 771.00 |
6T Sur comptes clients | 52 736.00 | 2 364.00 | 13 457.00 | 52 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 507.00 | 107 099.00 | 174 229.00 | 213 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 295.00 | 116 374.00 | 186 681.00 | 241 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 374.00 | 186 681.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 831 669.00 | 4 831 669.00 | | 4 831 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 962.00 | 195 962.00 | | 195 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 181.00 | 167 181.00 | | 167 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 708.00 | 120 708.00 | | 120 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 723.00 | 42 723.00 | | 42 723.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 579.00 | 9 275.00 | 151 304.00 | 160 579.00 |
UX Autres créances clients | 861 292.00 | 861 292.00 | | 861 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 495.00 | 43 495.00 | | 43 495.00 |
VB T. V. A. | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
VC Groupe et associés | 742 967.00 | 742 967.00 | | 742 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 746 754.00 | 1 746 754.00 | | 1 746 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 024.00 | 127 197.00 | 397 207.00 | 561 024.00 |
VI Groupe et associés | 121 455.00 | 121 455.00 | | 121 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 576.00 | | | 101 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 380.00 | 162 380.00 | | 162 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 635.00 | 40 635.00 | | 40 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961 220.00 | 961 220.00 | | 961 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 333.00 | 46 333.00 | | 46 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 201 893.00 | 2 850 589.00 | 351 304.00 | 3 201 893.00 |
VW T.V.A. | 211 435.00 | 211 435.00 | | 211 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 039 545.00 | 7 605 719.00 | 397 207.00 | 8 039 545.00 |